某工程项目测算模板.xlsx

1、规规划划指指标标合合计计一一期期二二期期三三期期总用地面积亩33090110130总建筑面积M2208268510675966797534地上建筑面积M2184268430675266788534地下建筑面积M29000300030003000公共配套面积M215000500040006000地上可售面积M2148934380673866772200土土地地面面积积住宅用地面积亩150405060商业用地面积亩180506070总用地面积亩33090110130建建筑筑面面积积#REF!#REF!一一期期二二期期三三期期容容积积率率面面积积占占比比面面积积占占比比面面积积占占比比高层M2746

2、67533310%1333320%5600070%2.0多层（洋房）M2264001466750%733320%440010%1.1低层（合院、别墅）M223200640040%1200060%480020%0.6商业M26000016667100%20000100%23333100%0.5地地上上建建筑筑面面积积M2184268430675266788534地下室M26000200020002000人防M23000100010001000地地下下建建筑筑面面积积M29000300030003000公公共共配配套套面面积积M215000500040006000可可售售面面积积合合计计一一期期二

3、二期期三三期期面面积积出出售售比比例例面面积积出出售售比比例例面面积积出出售售比比例例高层M2746675333100%13333100%56000100%多层（洋房）M22640014667100%7333100%4400100%低层（合院、别墅）M2232006400100%12000100%4800100%商业M2246671166770%600030%700030%地地上上可可售售面面积积M2148934380673866772200地地下下车车位位位255858585自自持持面面积积合合计计一一期期二二期期三三期期面面积积自自持持比比例例面面积积自自持持比比例例面面积积自自持持比比例

4、例商业M2353345000.02530.00%14000.0770.00%16333.41570.00%备注95销销售售单单价价高高层层多多层层低低层层商商业业地地下下车车位位整体销售基础价格元/M214667170002033321333二二期期（B B区区）元/个200000一期销售基础价格元/M21400015000200002000020000元/个200009000二期销售基础价格元/M2150001800020000210003150元/个200000三期销售单价基础价格元/M215000180002100023000元/个200000成成本本费费用用单单价价高高层层多多层层低低

5、层层商商业业地地下下室室人人防防前期工程费元/M2207207207207100100建安费用元/M2180022002550230028002800基础设施费元/M2350500800800公共配套费元/M2100100100100开发间接费元/M2303030303030红线外成本元/M2180180180180土土地地价价格格住宅用地价格万元/亩100商业用地价格万元/亩110合合作作开开发发住宅用地价格万元/亩300商业用地价格万元/亩400出出租租租金单价天/元/M24税税费费比比例例土地契税4%销售推广费用总销%3.00%管理费总销%3.00%股东借款/银行贷款利率%10.00%增

6、值税预缴%3.00%增值税%6.00%增值税附加税%12.00%预缴土增税%3.00%土增税增值额%房产税%12.00%预缴所得税毛利率%15.000%企业所得税%25.00%返还比例%60.00%税税费费比比例例重重点点工工作作计计划划节节点点一一期期二二期期三三期期时时间间情情况况说说明明时时间间情情况况说说明明时时间间情情况况说说明明土地摘牌时间占地面积（）建筑面积（）可售面积（）开开发发节节点点获取国有土地使用证2018/1/12018/7/12019/1/1获取建设用地规划许可证获取建设工程规划许可证获取建筑工程施工许可证项目工程开工结构0完工主体结构工程完（封顶）外立面完工园林绿化

7、景观工程完工竣工备案获取预售许可证2018/12/12019/7/12020/1/1开盘销售开始时间开始交房2021/3/12022/7/12023/1/1税务清缴时间项目开街2021/3/12022/7/12023/1/1办理不动产证开始时间（小证）工程结算完成总总收收入入（现现金金）（单位：万元）20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年合计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月10

8、10月月1111月月1212月月合合计计一期总收入二期总收入三期总收入整整体体总总收收入入424698.560.000.0030000.0030000.0080000.0080000.005928.005928.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007238.407238.400.000.0015333.9115333.91138500.3190999.0190999.01105160.74105160.7443500.9843500.9819774.0919774.096128.666128.665158.695158.695158.695158

9、.695158.695158.695158.695158.69销销售售收收入入（现现金金）（单位：万元）20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年合计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计项项目目整整体体高高层层签约面积74667.040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003733.353733

10、.3510400.0542400.2112533.405600.030.000.000.000.000.00签约总额113724.440.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005226.695226.6915568.0863823.5219845.109261.050.000.000.000.000.00回款金额113724.440.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001568.011568.0118318.6261008.6222410.519878.45540.230.000.000.000.00

11、多多层层（洋洋房房）签约面积32400.160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010266.7210266.7212266.737213.372213.34440.000.000.000.000.000.00签约总额43877.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015400.0815400.0813860.0710626.053118.52873.180.000.000.000.000.00回款金额43877.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000

12、.000.004620.024620.0223831.6210814.703556.461004.1650.940.000.000.000.00低低层层（合合院院、别别墅墅）签约面积18533.430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004480.024480.026413.375466.691693.34480.000.000.000.000.000.00签约总额38927.780.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002867.232867.2317660.2512526.144762.82111

13、1.330.000.000.000.000.00回款金额38927.780.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00860.17860.1718637.1312825.635215.681324.3364.830.000.000.000.00商商业业签约面积26166.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008166.718166.717533.377766.712000.01700.000.000.000.000.000.00签约总额57058.390.000.000.000.000.000.00

14、0.000.000.000.000.0016333.4216333.4216020.0817879.694947.291877.910.000.000.000.000.00回款金额57058.390.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008166.718166.7121516.7717569.757102.692389.48312.990.000.000.000.00地地下下车车位位签约个数255.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0059.5059.5076.5085.0025.508.500

15、.000.000.000.000.00签约总额510.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00119.00119.00153.00170.0051.0017.000.000.000.000.000.00回款金额510.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00119.00119.00146.06168.0256.9518.980.990.000.000.000.00小小计计回款金额254098.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001533

16、3.9115333.9182450.21102386.7338342.2914615.40969.970.000.000.000.00项项目目一一期期高高层层签约比例（%）100%70%70%20%10%签约面积5333.360000000000037333733.35210675330000000签约单价（元）140001470015435签约总额7617.90000000000005226.695226.691568.01823.200000000回款金额7617.9000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001568.011568.015135.2

17、3866.6548.020.000.000.000.000.000.00多多层层（洋洋房房）签约比例（%）100%70%70%20%10%签约面积14666.740000000000010266.71810266.7182933.3481466.6740000000签约单价（元）15000150001575015750签约总额22330.110000000000015400.07715400.0774620.02312310.011550000000回款金额22330.1100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004620.024620.0215130.

18、582444.76134.750.000.000.000.000.000.00低低层层（合合院院、别别墅墅）签约比例（%）100%70%70%20%10%签约面积6400.034480.02244480.02241280.0064640.0032签约单价（元）64006400.03267206720签约总额4157.48000000000002867.228672 2867.22867 860.168602 430.0843010000000回款金额4157.4800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00860.17860.172817.05455.17

19、25.090.000.000.000.000.000.00商商业业签约比例（%）100%70%70%20%10%签约面积13166.738166.70758166.70753333.351666.675签约单价（元）20000200002160023328签约总额27421.470000000000016333.41516333.4157200.0363888.019440000000回款金额27421.4700000.000.000.000.000.000.000.008166.718166.7114166.744440.02648.000.000.000.000.000.000.00地地下

20、下车车位位签约比例（%）100%70%70%20%10%签约个数8559.559.5178.5签约单价（元）20000200002000020000签约总额170.000000000000011911934170000000回款金额170.0000000000000119119.0034170000000小小计计回款金额61696.970000000000015333.9070415333.90737283.5918223.60798 855.862405000000项项目目二二期期高高层层签约比例（%）100%070%20%10%签约面积13333.4000000000000009333.3

21、82666.681333.34000000签约单价（元）015000.0015750.0016537.50签约总额20405.10000000000000014000.074200.0212205.01102000000回款金额20405.1000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0013183.404771.692321.39128.630.000.000.000.000.00多多层层（洋洋房房）签约比例（%）100%070%20%10%签约面积7333.3700000000000005133.3591466.674733.337000

22、000签约单价（元）0180001890019845签约总额13467.3700000000000009240.04622772.01386 1455.30728000000回款金额13467.3700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008701.043149.321532.1284.890.000.000.000.000.00低低层层（合合院院、别别墅墅）签约比例（%）100%070%20%10%签约面积12000.0600000000000008400.0422400.0121200.006000000签约单价（元）02000021

23、00022050签约总额24486.12000000000000016800.0845040.02522646.01323000000回款金额24486.1200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015820.085726.032785.66154.350.000.000.000.000.00商商业业签约比例（%）100%070%20%10%签约面积6000.0300000000000004200.0211200.006600.003000000签约单价（元）0210002268024494.4签约总额13011.33000000000

24、00008820.04412721.61361 1469.67135000000回款金额13011.3300000.000.000.000.000.000.000.000.000.007350.043738.021678.33244.950.000.000.000.000.00地地下下车车位位签约比例（%）100%070%20%10%签约个数85000000000000059.5178.5000000签约单价（元）0200002000020000签约总额170.0000000000000001193417000000回款金额170.0000.000.000.000.000.000.000.00

25、0.000.000.000.000.00112.0638.9617.990.990.000.000.000.000.00小小计计回款金额71539.92000000000000045166.6169 17424.0119 8335.48575 613.806230700000项项目目三三期期高高层层签约比例（%）100%070%20%10%签约面积56000.280000000000000039200.19611200.0565600.02800000签约单价（元）01500015750.0016537.50签约总额85701.430000000000000058800.29417640.08

26、82 9261.04630500000回款金额85701.4300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0055370.2820041.109749.82540.230.000.000.000.00多多层层（洋洋房房）签约比例（%）100%070%20%10%签约面积4400.02000000000000003080.0154880.0044440.002200000签约单价（元）01800018900.0019845.00签约总额8080.42000000000000005544.02772 1663.20832 873.18436

27、5900000回款金额8080.4200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005220.631889.59919.2750.940.000.000.000.00低低层层（合合院院、别别墅墅）签约比例（%）100%070%20%10%签约面积4800.02000000000000003360.0168960.0048480.002400000签约单价（元）02100022050.0023152.50签约总额10284.17000000000000007056.03528 2116.81058 1111.32555700000回款金额

28、10284.1700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006644.432404.931169.9864.830.000.000.000.00商商业业签约比例（%）100%070%20%10%签约面积7000.04000000000000004900.02451400.007700.003500000签约单价（元）0230002484026827.2签约总额16625.590000000000000011270.0564 3477.617391877.9133900000回款金额16625.5900000.000.000.000.

29、000.000.000.000.000.000.009391.714776.362144.53312.990.000.000.000.00地地下下车车位位签约比例（%）100%070%20%10%签约个数850000000000000059.5178.500000签约单价（元）0200002000020000签约总额170.0000000000000000119341700000回款金额170.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00112.0638.9617.990.990.000.000.000.00小小计计回款金额12

30、0861.6100000000000000.0076739.1129150.9414001.59969.970.000.000.000.00土土地地出出让让金金政政府府返返还还收收入入（现现金金）（单位：万元）20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年合计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计全全部部政政府府返返还还收收入入21715.200

31、00 00 0592859280 00 00 00 00 07238.47238.40 00 013166.48548.88548.80 00 00 00 00 00 00 00 0一一期期政政府府返返还还收收入入5928.00592859285928二二期期政政府府返返还还收收入入7238.407238.47238.47238.4三三期期政政府府返返还还收收入入8548.8008548.88548.8假设于支付土地出让金后三个月后可获得政府返还，请视情况调整表格内的时间及相应公式租租金金收收入入（现现金金）（单位：万元）20182018年年20192019年年20202020年年202120

32、21年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年合计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计整整体体租租金金收收入入38884.8600 02774.012774.015158.695158.695158.695158.695158.695158.695158.695158.695158.695158.695158.695158.695158.695158.69一一期期租租金金收收入入5840.030730.00730.0

33、0730.00730.00730.00730.00730.00730.00730.00730.00730.00730.00730.00730.00730.00730.00二二期期租租金金收收入入16352.0802044.012044.012044.012044.012044.012044.012044.012044.012044.012044.012044.012044.012044.012044.012044.012044.01三三期期租租金金收收入入16692.7502384.682384.682384.682384.682384.682384.682384.682384.682384.

34、682384.682384.682384.682384.682384.68项目建成之后才会有租金收益，请视情况调整表格内的时间及相应公式合合作作开开发发收收入入（现现金金）（单位：万元）20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年合计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计项项目目整整体体整体合作开发面积住宅用地100.000 01001000 0

35、0 00 00 00 00 00 00 00 00 01000 00 00 00 00 00 00 00 00 0商业用地200.000 00 02002000 00 00 00 00 00 00 00 00 02000 00 00 00 00 00 00 00 00 0整整体体合合作作开开发发收收入入110000.000 0300003000080000800000 00 00 00 00 00 00 00 00 01100000 00 00 00 00 00 00 00 00 0项项目目一一期期一期合作开发面积住宅用地100.00100100100商业用地200.00200200200一一

36、期期合合作作开开发发收收入入110000.000 0300003000080000800000 00 00 00 00 00 00 00 00 01100000 00 00 00 00 00 00 00 00 0项项目目二二期期二期合作开发面积住宅用地0.000商业用地0.000二二期期合合作作开开发发收收入入0.000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 0项项目目三三期期三期合作开发面积住宅用地0.000商业用地0.000三三期期合合作作开开发发收收入入0.000 00 00 00 00 00 00 00

37、 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 0相关原则销售价格递增原则住宅年度价格递增5%，商业年度递增8%，车位根据当地市场固定价格月度签约开盘签约不低于推盘总面积的70%开盘后月度签约不低于推盘总面积的10%月度回款住宅开盘回款不低于开盘住宅签约总金额的30%，商业开盘回款不低于开盘商业签约总金额的50%，车位回款不低于当月签约90%住宅当月签约回款30%，隔月签约回款70%，商业签约当月回款50%，签约后第四个月回款剩余50%，车位回款不低于当月签约90%商业自持比例自持比例不超整体商业总面积的30%年度回款住宅年度回款不低于年度签约额的80%，商业

38、年度回款不低于年度签约额的60%，车位回款不低于当年度签约90%项项目目一一期期销销售售收收入入（单位：万元）一一期期二二期期三三期期合合计计高高层层7,617.9020,405.1085,701.43113,724.44多多层层（洋洋房房）22,330.1113,467.378,080.4243,877.90低低层层（合合院院、别别墅墅）4,157.4824,486.1210,284.1738,927.78商商业业27,421.4713,011.3316,625.5957,058.39地地下下车车位位170.00170.00170.00510.00合合计计61,696.9771,539.92

39、120,861.61254,098.50土土地地出出让让金金返返还还收收入入（单位：万元）一一期期二二期期三三期期合合计计土土地地出出让让金金返返还还5,928.007,238.408,548.8021,715.20租租金金收收入入（单位：万元）一一期期二二期期三三期期合合计计租租金金收收入入5,840.0316,352.0816,692.7538,884.86合合作作开开发发收收入入合合作作开开发发地地块块合合作作开开发发面面积积合合作作开开发发单单价价合合作作开开发发收收入入亩万元/亩万元住住宅宅用用地地10010030030000商商业业用用地地20020040080000合合计计300

40、300700700110000110000总总支支出出（单位：万元）20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年合计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计整整体体支支出出102709.229880.009880.000.000.000.000.00155.23155.23310.46310.46310.46310.4612374.4612374.

41、46497.15497.15497.15497.15870.52870.52870.52870.52870.52870.5226636.450526943.4726943.4718380.5818380.5816138.4516138.4511610.2611610.26600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00一一期期支支出出27002.959880.009880.000.000.000.000.00155.23155.23310.46310.46310.46310.46310.46310.46310.46310.

42、46310.46310.46310.46310.46310.46310.46310.46310.4612518.9026209.186209.186874.876874.87200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00二二期期支支出出32332.620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012064.0012064.00186.69186.69186.69186.69560.06560.06560.06560.065

43、60.06560.0614117.54853733.723733.725800.595800.597480.767480.76200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00三三期期支支出出43373.640.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00017000.5617000.565705.135705.138457.698457.6911210.26

44、11210.26200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00建建设设支支出出（单位：万元）20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年合计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月小小计计项项目目整整体体摘摘地地面面积积住宅用地面积150.0040.000.000.000.000.0

45、00.0050.000.000.000.000.000.0090.0060.000.000.000.000.000.000.000.000.00商业用地面积180.0050.000.000.000.000.000.0060.000.000.000.000.000.00110.0070.000.000.000.000.000.000.000.000.00土土地地成成本本36192.009880.000.000.000.000.000.0012064.000.000.000.000.000.0021944.0014248.000.000.000.000.000.000.000.000.00建建设设

46、成成本本前期工程费3904.340.000.000.009.2118.4318.4318.4329.6329.6352.0452.0452.04279.87778.901104.83995.67745.060.000.000.000.000.00建安成本41484.190.000.000.00104.92209.84209.84209.84334.97334.97585.24585.24585.243160.128547.3711961.3510423.857391.500.000.000.000.000.00基础设施费10589.390.000.000.0027.6555.3155.3155

47、.3189.2489.24157.11157.11157.11843.382227.883093.242652.611772.280.000.000.000.000.00公共配套费1842.680.000.000.004.318.618.618.6113.8813.8824.4124.4124.41131.15366.14520.26471.00354.140.000.000.000.000.00开发间接费579.800.000.000.001.382.762.762.764.434.437.777.777.7741.86116.14164.45147.51109.840.000.000.00

48、0.000.00红线外成本3316.820.000.000.007.7515.5015.5015.5024.9824.9843.9443.9443.94236.07659.04936.46847.80637.440.000.000.000.000.00小计61717.220.000.000.00155.23310.46310.46310.46497.15497.15870.52870.52870.524692.4512695.4717780.5815538.4511010.260.000.000.000.000.00整整体体成成本本97909.229880.000.000.00155.2331

49、0.46310.4612374.46497.15497.15870.52870.52870.5226636.4526943.4717780.5815538.4511010.260.000.000.000.000.00一一期期摘摘地地面面积积住宅用地面积40.0040.0040.00商业用地面积50.0050.0050.00土土地地成成本本9880.009880.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009880.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00建建设设进进度度比比例例（%）100%1%2%2%2%2%

50、2%2%2%2%17%40%43%建建设设成成本本前期工程费921.480009.2118.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.43157368.59396.240000000建安成本10492.05000104.92209.84209.84209.84209.84209.84209.84209.84209.8417844196.824511.580000000基础设施费2765.3500027.6555.3155.3155.3155.3155.3155.3155.3155.314701106.141189.100000000公共配套费430.670004.3