某某企业办公用品（设施）等购置管理办法.doc

1、 xx工程管理（集团）有限公司青岛分公司第一部分：管理办法第一章、办公用品（设施）等购置管理办法一、 说明1 、购买所有商品必须先书面申请，申请批准后方可购买。2 、外出临时需购物品来不及书面申请，先向部门分管经理电话申请同意后方可购买，回来后必须在两天内补填书面申请（限100元以内）。3 、单件价值在50元以上或总价在200元以上，必须货比三家且购买者在两人以上。购买时要认真检查物品的质量，并索要发票。4 、对购买回来的物品办公室要做好登记管理，入库、出库要做好登记审批等事项。5 、办公室在做好入库手续后，购买人三天之内找相关人员签字后到财务报销。6 、各部门年初必须制订年度购买计划，由部门

2、经理签署意见，分管经理审核，经理办公会批准，对单项投资满100元及以上的由总经理批准。二、年度购买计划范围内购买申请审批程序1 、由需求部门提出申请，1元100元以内由分管经理批准即可购买。2 、由需求部门提出申请，100元及以上由总经理批准方可购买。三、申请程序框架图办公用品（设施）必须按下列程序进行审批，否则不予报销。部门申请 分管经理批准（1100元以内） 是 是总经理批准（100元及以上） 财务借款是 四、年度购买计划范围外购买申请审批程序程序1、原则上各部门不得超出年度购买计划购买物品，若超出年度购买计划需另行办理审批程序。2、申请审批程序年度购买计划范围外办公用品（设施）必须按下列

3、程序进行审批，否则不予报销。部门申请总经理审批分管经理审核批准后购买五、财务报销程序 报销人填单报销分管经理审核审查报销内容是否真实、是否超出年度购买计划，购买申请单签字是否齐全有效。总经理审批 财务会计核查记账审查各种手续是否齐全有效，签字是否真实，是否超过了报销时效、记账。 出纳核查报销审查各种手续是否齐全有效，签字是否真实有效，符合要求后办理报销事宜、记账。附表：办公用品（设施）等购买审批表 编号：需求部门购买物品名称计划单价（元）计划数量实际单价（元）合价（元）购买事由 部门负责人： 日期：分管经理审核意见经理审核意见经理办公会意见 本表一式两份，办公室和财务各存一份办公用品（设施等）

4、购买审批表 编号：需求部门购买物品名称计划单价（元）计划数量实际单价（元）合价（元）购买事由 部门负责人： 日期：分管经理审核意见经理审核意见经理办公会意见第二章、公司办公用品管理规定为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。 一、办公用品分类1、常用品：圆珠笔(芯)、签字笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。3、特批品(

5、不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务账本、凭证，打印机彩色墨盒及打印纸，U盘等。二、办公用品使用对象：各部门主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由公司核定。三、申购和采购办公常用品由办公室根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经分管经理批准，总经理核准，特批品经总经理批准；批准后的申购单交办公室执行购买。未填写申购单及未经领导批准擅自购买的不予报销。四、管理和发放1、办公用品由办公室统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品

6、单价，计入领用部门(人)费用，并在每月月终填报办公用品使用情况汇总表。3、各部门应指定专人领取办公用品，并办理领用登记手续。五、各部门费用核定及有关规定1、各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由办公室根据人员变动情况进行调整。3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并增加该项费用。4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由办公室出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年

7、终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。5、各部门可根据公司下达的办公用品额度自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。六、其它规定1、各部门要合理控制使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器、打印纸、墨盒等办公用品重新领用时应以旧换新。所耗用的办公用品将按实际形成的文件、文档、资料进行核算，如果超出正常消耗量，将从领用人的工资中加倍扣除。2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。3、办公设备的耗材及维修费用。(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用

8、，公司另行定额标准。属多个部门共用的，按公司规定的标准进行分摊；属各部门或个人保管使用的，计入所在部门定额费用。(2)耗材包括：打印机、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个部门共用的，由办公室负责申购。(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。七、本规定自下发之日起执行第三章、财务审批、报销规定一、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报公司同意后，再由经办人按规定办理借款或报销手续。二、公司员工报销，需下列审批程序：经办人 部门负责人签字 总经理签 出纳付款、记账。三

9、、公司员工借款，需下列审批程序：经办人 总经理签字 出纳付款、记账。四、上述款项的支出，必须由总经理签字批准。如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。五、员工个人因私借款原则上一律不予批准。第四章、公文及合同的管理规定一、以公司名义向外发送的正式文件需经部门主管审阅，总经理签发。二 、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以随时备查。第五章、固定资产的管理规定一、公司的固定资产，包括电脑、家具、电器、书籍等其他设备设施逐一登记造册，其管理和计提折旧，由财务室负责。二、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到

10、实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理三、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。四、购置的固定资产报销时按办公用品（设施）购置办法审批程序进行。第六章、印章使用的管理一、公司印章包括公章、财务专用章、负责人印章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、负责人印章、合同章由财务室专人负责保管。二、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。三、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必

11、须做到用章登记。四、使用公章必须审报、审核、审批。五、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得使用公章。第七章、营业执照资质证书复印件管理办法一、为规范营业执照、资质证书、资格证书复印件管理，制定本办法。二、营业执照、资质证书、资格证书复印件仅应用于业务谈判、招标投标、登记备案业务。三、 营业执照、资质证书、资格证书复印件由办公室归档管理。四、 办公室发放营业执照、资质证书、资格证书复印件并盖章时，要办理审批手续，并进行登记、编号，在复印件上注明使用范围（若再次加盖复印无效），需接受人签字。五、 未经总经理批准，任何人不得擅自发放营业执照、资质证书、资格证书复印件。六、集团网站密码由专人负责，

12、不得泄露给任何人。七、 本办法自制定之日起执行。第八章、临时出差差旅费管理办法一、本办法适应于为本公司业务需要临时安排的出差，不适应外出工作、外出培训、甲方及其他方组织的外出考察等。二、 根据工作需要需出差的，由部门申请、经理批准后安排出差。三、 乘车标准（火车）1、所有股东硬卧车票2、中层（总监）硬卧车票；3、一般人员硬座车票；4、短途出差车费实报实销。四、 住宿标准1、董事长、总经理200元/晚；2、其他股东100元/晚；3、一般人员60元/晚。五、 伙食标准1、出差人员补助30元/天；2、如有宴请扣除当餐伙食费。六、 城市交通费标准1、所有股东乘坐公交车为公司办事按实报销；特殊情况需乘出

13、租车请示批准后方可报销。2、中层（总监）及以下乘坐公交车为公司办事按实报销，特殊情况需乘出租车请示批准后方可报销。七、 以上标准超出部分由个人自负，任何个人不得巧立名目，乱追加出差费用。八、 出差的时间计算以公司批准时间为准。九、 报销程序1、出差人: 填报销单；2、总经理: 审查出差手续是否齐全，起止时间、出差费用；3、财务会计：审查各种手续是否齐全有效，签字是否真实，是否超过了报销时效。4、出 纳： 审查各种手续是否齐全有效，签字是否真实有效，符合要求后办理报销事宜。附临时出差申请表：临时出差申请表出差部门出差事由目的地计划起止时间出差交通方式部门领导意见日期经理审核意见日期临时出差申请表

14、出差部门出差事由目的地计划起止时间出差交通方式部门领导意见 日期经理审核意见 日期第九章、外来人员（客户）接待宴请管理办法一、申请人员事前写出书面申请，说明宴请事由、人数、标准，在外地可以电话申请，回来后三天之内补办申请手续。二、经理认真审查申请人提出的申请，制定出接待、宴请标准，并签字批准。三、无特殊理由宴请费用不得超标准的10%，超过10%必须经经理同意。四、宴请完毕后三天之内，经办人持有关手续到财务报销，超过三天不予以办理报销。五、报销程序1、报 销 人： 填单报销2、总 经 理： 审查报销内容是否真实、宴请申请单签字是否齐全有效。3、 财务会计： 审查各种手续是否齐全有效，签字是否真实

15、，是否超过了报销时效。4、 出 纳： 审查各种手续是否齐全有效，签字是否真实有效，符合要求后办理报销事宜。附：外来人员（客户）招待申请表外来人员（客户）招待申请表 编号：申请部门业务单位办理何种业务招待标准来客人数陪客人员申请人日 期经理批复意见：外来人员（客户）招待申请表 编号：申请部门业务单位办理何种业务招待标准来客人数陪客人员申请人日 期经理批复意见：第二部分：规章制度第一章 经营管理办法一 、总则1、 为了保证xx工程管理（集团）有限公司青岛分公司（以下简称本公司）的健康、持续、稳定、协调发展，经分公司董事会研究，特制定本办法。2、 本公司主要靠以下几个方面承揽监理业务：（1）靠公司的

16、服务质量和社会信誉，由公司直接承揽到监理业务；（2）成立市场经营部，聘请社会人员为公司承揽监理业务；（3）由社会人员为本公司提供信息，由本公司出面承揽监理业务。二、成立市场经营部1、本公司面向社会招聘人员，经培训合格后，作为本公司的市场经营人员。2、 市场经营人员应利用自己的社会关系，独立的为本公司承揽业务。3、市场经营人员不得做出或与外界串通做出有损本公司利益的事情。4 、市场经营人员不得以低于成本（或难以承受的价位）为本公司承揽监理业务，公司成本和可接受的价位原则上以不低于国家规定价格的60%为准。5、 本公司根据国家规定的价格50%70%取费标准签订合同的价格为承揽监理业务人员提取（5%

17、10%）费用达到国家规定价格的6570%（含70%）提成合同额10%；达到国家规定价格的60%65%（含65%）提成合同额7%；达到国家规定价格的55%60%（含60%）提成合同额6%；达到国家规定价格的50%55%（含55%）提成合同额5%；根据监理费的回收，按比例同期支付给承揽监理业务人员。合同签订的前期费用由承揽监理市场经营人员自负。6、 市场经营人员以高于国家规定的价格承揽监理业务的，本公司除按国家规定的价格计算提成外，超额部分的20%奖励给市场经营人员，支付方式同第5条。7、 市场经营人员因条件限制不能独立为公司承揽到监理业务，只能为公司提供准确的信息，市场经营人员的提成办法可参考第

18、三项3、4、5条的规定执行。8、 对市场经营人员本公司不负担任何费用。三 、建立市场信息登记制度1、 本公司可与政府等有关部门人员建立起良好的工作关系，并由其协助为本公司掌握真实充足的信息。2、 本公司内部人员接到信息后，报办公室专管人员登记，登记后及时向经理汇报。登记的内容如下：项目名称、性质、规模、建设单位、主管部门、主要负责人、直接负责人、拟建时间、目前项目进行的程度、建设单位对监理单位有无意向、信息提供人等。3、 本公司掌握上述信息后，由公司出面及时联系并承揽下该工程的，提成按监理费合同额的2.5%计算，兑现时间：合同签定后付提成的50%，另外50%待监理费全到位后结清。4、 本公司掌

19、握上述信息后，虽主动联系但由于非信息错误的其他原因，没承揽到该业务的，公司也视情况给予一定的补偿。5、 本公司掌握上述信息后，是在信息提供人的大力协助下签订合同的（或者是由于信息提供人的存在业主才愿意将项目委托给本公司），本公司将参考第二项第7、8条的规定，并扣减有关费用后，向信息提供人支付提成。四 、提高服务质量和社会信誉1、公司内部职工应刻苦学习业务知识，严格按照国家的有关法律法规、规范、程序开展工作，完成公司规定的各项任务指标，为公司创造了良好的社会效益和经济效益，公司应适当给予奖励。2、 如监理的工程获得国家级奖的，公司给予项目组2000元的特别奖，获得省部级奖的给予项目组1000元的

20、奖励。3、 公司根据总体效益，结合职工个人的工作表现，年终对表现突出的给予适当的奖励。 4、 公司内部职工以本职工作为主，业余时间因自己的关系可为公司承揽到监理业务或提供信息的，公司参照第二、三条的有关规定给予一定的奖励。第二章 公司财务管理制度一、总则1、为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。2、公司会计核算遵循权责发生制原则。3、财务管理的基本任务和方法：（1）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（2）做好财务管理基础工作，建立健全财务

21、管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（3）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（4）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。（5）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。4、财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。二、财务管理的基础工作 1、加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 2、公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

22、记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 3、健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。 4、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 5、会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账

23、簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。 6、建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。 7、会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。8、财会工作人员要严守公司财务秘密，没有总经理的批准，不得向他人泄漏公司的一切财务信息。9、主管会计每月汇总公司所签合同，应收账款、资金回收情况报表，支出情况报表等。

24、公司账面余额（银行、现金）情况报表需每半月一次。 第三章 公司以外人员承揽监理业务提成办法一、 总则1、 为了保证xx工程管理（集团）有限公司青岛分公司（以下简称本公司）的健康、持续、稳定、协调发展，经分公司董事会会研究，特制定本办法。2、 提成费用包含内容：（1）签订合同以前所需的一切开支及给业主的回扣；（2）业主直接给的监理业务可参照本办法。二 、提成标准1、 承揽监理业务人员不得以低于成本（或难以承受的价位）为本公司承揽监理业务，公司成本和可接受的价位原则上以不低于国家规定价格的60%为准，成片开发小区多层商住楼不低于6元/M2，高层商住楼不低于12元/M2。2、 在胶南城区承揽监理业务

25、提成标准（1）成片开发小区多层商住楼监理取费在6元/M2，建筑面积再13万平方米以内的，人员配备在2人以内，付款条件能随进度及时支付的，合同工期在300天以内，给承揽监理业务人员按0.5元/M2提成；（2）成片开发小区多层商住楼监理取费在6元/M2，建筑面积再3.1万平方米以上的，人员配备在24人以内，付款条件能随进度及时支付的，合同工期在300天以内，给承揽监理业务人员按0.7元/M2提成；（3）成片开发小区高层商住楼监理取费在12元/M2，建筑面积再1.53万平方米以内的，人员配备在24人以内，付款条件能随进度及时支付的，合同工期在450天以内，给承揽监理业务人员按1元/M2提成；（4）成

26、片开发小区高层商住楼监理取费在12元/M2，建筑面积再3.1万平方米以上的，人员配备在46人以内，付款条件能随进度及时支付的，合同工期在450天以内，给承揽监理业务人员按1.2元/M2提成；3、 在胶南其他乡镇承揽的多层、高层商住楼提成标准科参照第四条中的相关条款，但标准不得超过第4条中的相关标准。4、 本公司根据国家规定的价格50%70%取费标准签订合同的价格为承揽监理业务人员提取（5%10%）费用达到国家规定价格的6570%（含70%）提成合同额10%；达到国家规定价格的60%65%（含65%）提成合同额7%；达到国家规定价格的55%60%（含60%）提成合同额6%；达到国家规定价格的50

27、%55%（含55%）提成合同额5%；根据监理费的回收，按比例同期支付给承揽监理业务人员。合同签订的前期费用由承揽监理业务人员自负。5、承揽监理业务人员以高于公司规定的价格承揽监理业务的，本公司除按国家规定的价格计算提成外，超额部分的20%奖励给市场经营人员，支付方式同第四条。6、 对承揽监理业务人员本公司不负担任何费用。第四章 总经理岗位职责一、实行总经理负责制，总经理按照国家有关政策、法规、法令及公司章程全面领导公司各项工作，并对集团负责。二、召集和主持经理会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、经营工作的重大事项；三、审核公司机构调整和重大管理制度改革方案，提交经

28、理会议审核、审批；四、检查经理会议决议的实施情况，并向经理会提出报告；五、审核经副经理提出的各项发展计划，并召开经理会议讨论决定；六、定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批；七、审核分管经理提出的公司招、解聘中级管理人员和高级技术人员，并召开经理会议讨论决定；八、在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导；九、公司章程规定的各项工作；十、决定公司组织机构的设置和人员编制，建立以总经理为首的生产经营管理系统，对公司生产经营负全面的责任。十一、提请经理会聘任或解聘副经理、会计师，有权决定公司中层干部及全体员工的任免。十二、负责制定公司的规章制度，工资

29、奖金实施方案，奖惩方案，职工生活福利及重大制度改革事项，提请经理会审议决定。十三、依法奖惩员工、副经理、各监理人员。十四、负责制订公司的经营方针，发展规划，年度计划。十五、负责主持召开公司会议，如办公会议等。十六、主持组织对重大监理项目业务的洽谈，监理大纲（监理规划），投标文件的审定，审签工程项目的监理合同。十七、督促并检查公司重大监理项目的质量与安全等事项。十八、负责对上级来文的批阅，公司内部重要文件的签发。十九、关心职工的思想、工作、生活、力所能及地帮助职工解决实际困难。第五章 项目监理部职责一、正确使用监理服务标识；二、制定监理规划，实施过程控制；三、做好对服务质量的检验，正确标识检验状

30、态，对不合格品进行识别和处置；四、向业主交付监理服务的最终成果；五、向公司交付监理服务的档案资料；六、做好监理过程中的质量记录；七、做好监理服务过程中的文件和资料的收集、编目和保管。第六章 技术副经理岗位职责一、在总经理的领导下，负责公司的全面技术管理工作；二、负责制定、引进和推广新技术；三、组织在公司范围内推行国家、省、市及行业颁布的有关法律、法规及规范、标准等；四、贯彻公司的质量方针，组织有关人员对项目部的监督检查，督促项目部对工程监理过程中存在的问题进行整改；负责监理人员的技术培训工作；五、对公司各项目监理部监理过程中出现的重大技术问题，负责组织研究处理，并向有关部门代表公司提出意见；六

31、、负责组织公司的技术交流、专题研讨会和对外的技术交流活动；七、负责按质量管理体系中有关要求审批公司的技术文件。八、负责办公室日常工作，协助总经理审核有关办公用品的采购，验收，入库工作。九、负责审核（按财务规定）有关人员的差旅费报销审核工作。第七章 总监理工程师岗位职责一、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；二、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；三、审查分包单位的资质，并提出审查意见；四、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；五、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；六、审定承包单位提交

32、的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；七、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；八、审查和处理工程变更；九、主持或参与工程质量事故的调查；十、调解建设单位和承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；十一、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；十二、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；十三、主持整理工程项目的监理资料。第八章 总监理工程师代表职责一、总监理工程师代表应履行以下职责：1、负责总监理工程师指定或交办的监理工作；2、按总监理工程师的授权，

33、行使总监理工程师的部分职责和权力。二、总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表：1、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；2、工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；3、审核签认竣工结算；4、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔，审批工程延期；5、根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。第九章 专业监理工程师岗位职责一、负责编制本专业的监理实施细则；二、负责本专业监理工作的具体实施；三、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；四、查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并

34、向总监理工程师提出报告；五、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；六、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；七、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；八、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；九、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；十、 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。第十章 监理员岗位职责一、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；二、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备

35、及其使用运行状况，并做好检查记录；三、复核从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；四、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺流程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；五、担任旁站工作，发现问题及时指出，并向专业监理工程师报告；六、做好监理日记和有关的监理记录。七、在总监理工程师的指导下开展工作，做到认真负责，准确、及时。八、负责项目监理部有关监理资料的整理、打印工作以及项目部相关办公设备的保管工作。九、按工程建设监理档案资料的有关规定，做好立卷、归档、保管、借阅工作。十、项目部各类往来文件、表格、资料的收发、登记工作。十一、做好项目部有关规范、图集的保管

36、和借阅工作。十二、及时掌握收集有关工程建设监理工作的最新信息动态，并提供给有关人员参考。十三、负责项目部有关物品的申购、领用、保管工作。第十一章 市场经营部职责一、 经营部在经营副经理的领导下开展工作，是公司经营管理和对外咨询的管理部门。二、协助经营副经理起草重大工程项目的监理合同文本，落实合同的实施和管理工作。三、根据公司经营方针，提出年度计划并负责实施，确保经营收入。四、协助经营副经理代表公司对外进行投标、合同洽谈和合同签订。五、负责对外的业务联系，开拓业务渠道，大力拓展市场。六、密切关注、广泛收集监理市场信息，开拓经营领域，确保公司年度经营计划的完成。七、及时完成公司领导交办的其他工作。

37、第十二章 经营副经理岗位职责一、负责市场经营部工作，并在各项工作中贯彻公司质量方针。二、组织拟定公司年度生产、经营计划，做到及时掌握市场信息，不断开拓经营领域，扩大市场占有份额。三、受总经理委托，代表公司对外洽谈签订工程监理合同，严格执行国家规定及公司规定的收费标准。四、领导和组织各项目监理部及时按合同规定收缴监理费和处理滞收监理费问题。五、负责对所签订的合同履行情况跟踪管理，监督检查。六、对公司生产经营主要指标的完成情况负责。七、在分管范围内有监督检查权和奖励、处罚的建议权。第十三章 会计岗位职责一、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到

38、手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。二、负责编制公司年度财务计划，编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。三、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。四、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。五、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。六、完成上级领导交办的其它工作任务。七、要严守公司财务秘密，没有总经理的批准，不得向他人

39、泄漏公司的一切财务信息。第十四章 出纳岗位职责一、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。二、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得透支营业款。三、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付；如出现不按款项的审核批准制度办理收付的将按有关规定予以严肃处理。四、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。五、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。六、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。七、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放

40、。八、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。九、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。十、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理。十一、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。十二、完成上级领导交办的其他工作。十三、要严守公司财务秘密，没有总经理的批准，不得向他人泄漏公司的一切财务信息。第三部分：员工管理第一章、管理人员工资暂行管理办法一、为统一公司管理、落实岗位工资、充分调动公司管理人员的工作积极性和创造性，特制定本办法。二、本办法适用于公司内部的全体管理人员的岗位工资。三、各级别人员工资标准1、经理月工

41、资总额：1500元，另电话费按200报销；2、副经理月工资总额：1500元，另电话费按200报销；3、部门负责人月工资总额：1500元，另电话费每月100元，如外出工作每月增加50元长话费；4、会计月工资总额：800元；出纳月工资总额：700元；5、办公、文秘人员月工资总额：700元；6、管理人员兼任监理工作，如果原工资与兼任的总监工资总额不同，则按较高的标准执行，电话费按原标准计发；7、随着公司的发展，如果出现新的工作岗位，则随时召开经理办公会讨论决定。四、本办法不得随意变动，如变动必需经公司经理办公会统一研究并以文件形式予以确认。五、所有人员的工作岗位，必需有公司下发文件予以确认，工资待遇

42、由公司下发文件给财务。六、本办法自批准发布之日起执行。第二章、 监理人员工资管理办法一、 总则1、为统一公司管理、落实岗位工资、充分调动公司职工的工作积极性和创造性，特制定本制度。2、本办法适用于公司内部的全体监理工作人员。3、办法包括在胶南本地、青岛市、省内、省外等地方从事监理工作的人员。4、本章所规定的工资包含职工基本工资、投保费用、大礼拜加班费用、电话费，城市交通费用，不包含公司奖金。二、监理人员岗位条件1、总监理工程师（1）、总监理工程师是指具有大专以上学历，具有工程师及以上职称并取得国家注册监理工程师岗位证书，从事监理工作年满6年，并经公司董事会任命的监理人员。2、总监代表总监代表是指具有大专以上学历，具有助理工程师及以上职称、并取得监理人员上岗证书，从事监理工作年满5年，由总监理工程师推荐，并经公司董事会任命的监理人员。3、监理员监理员是指具有中专以上学历，具有技术员及以上职称，取得监理人员上岗证书，从事监理工作年满1-3年（根据实际按下述情况确定），由总监理工程师推荐，并经公司董事会任命的监理人员。4、实习监理员实习监理员是指具有中专及以上学历，由总监理工程师推荐或经公司招聘的人员。三、工程监理人员岗位工资1、在胶南地区及乡镇从事监理（1）、胶南市区、隐珠镇、铁山镇、大珠山镇以内从事工程监理总监理工程师月工资总额：1500元。（其中：