三年行动计划纲要.docx

1、三年行动计划纲要（2016-2018年）未来三年，是我*加快转变经济发展方式，大力实施“走在前列，共建金华”战略，全力打造第四大都*区的重要阶段。根据*国资委关于开展*属企业“十三五”发展规划和三年行动计划编制工作的通知，结合企业实际，特制定本行动计划。一、 工作目标(一)总体目标:围绕“转型升级、创新驱动、统筹发展”这一条主线，构建“建设管理、实体经济、多元发展”集团化体系，强化企业实体建设，调整产业结构，把公司初步建设成为*区具有一定规模的国有交通投资类骨干企业。到2018年，力争总资产达到40亿元以上，净资产14亿元，年营收3亿元以上，拥有6家以上全资（或控股）公司，企业员工2000人以

2、上，完成投资30亿元。 (二)年度目标：围绕企业三年行动计划的总体目标，按照先易后难、循序渐进、分步实施的原则，制定2016年至2018年年度目标。1.2016年：总资产10亿元以上，净资产4.3亿元，年收入0.2亿元以上，完成投资6.8亿元，融资3.6亿元。项目实施目标:建设线，在10月份开通试运行；*工程完成前期工作，力争年底开工；2.2017年:总资产27亿元以上，净资产8亿元，年收入2亿元以上，完成投资12.6亿元，融资8.8亿元。项目实施目标：3.2018年:总资产47亿元以上，净资产14亿元，年收入3亿元以上，完成投资14亿元，融资9.9亿元。项目实施目标：按二、主要任务（一）主要

3、经济指标完成目标。单位：万元、人指标名称2016年2017年2018年资产总额应收账款应收账款周转率（%）负债总额所有者权益总额国有资产总额资产负债率（%）营业收入主营业务收入成本总额主营业务成本人工成本在岗职工人数利润总额净利润重大项目投资额1公路工程2站场设施3快速公交5旅游工程6其他（二）重点项目实施目标1.公路工程项目：基本完成；2.站场设施项目：完成浙中公铁物流港项目一期工程建设。3.快速公交项目：完成建设项目。4.港航工程项目：力争完成建设。5.旅游工程项目：完成建设。（三）结构调整目标1.优化产业结构、促进企业转型升级。通过发展交通项目的衍生产业，推动多元发展。大力培育、发展和扶

4、持下属企业，做强做实“交通建设、客货运输、现代物流、出租旅游、港航开发”五大产业板块。在资本平台、产业能力、服务格局、现代企业制度等方面建设成为*区一流的大型国有骨干企业。2.优化产权结构。充分利用划入的股权和资产，在*政府统一部署下，适时采用资产重组、增资扩股、收购、兼并等形式，吸纳更多更好的优质资产和优良项目，不断打造新的经济增长点，保持企业健康的、可持续的发展。3.建立现代企业制度，完善法人治理结构。按照现代企业制度的要求，继续深化改革，进一步完善公司的管理体制和法人治理结构，使公司逐步成为自我约束、自我发展的法人实体和经济主体。进一步规范的公司法人治理结构的责任和权利，能使企业的运营机

5、制和管理方式更和谐、高效，为企业的成长壮大奠定良好的组织基础。4.进一步完善各项管理制度。重点加强和完善议事规则、民主决策、工程管理、预算约束、资产经营、财务审计等方面的制度建设和制度执行工作，进一步提高企业规范化运营的能力。（四）历史问题处理目标。整合政府注入我公司资产，积极盘活闲置资产，进一步加强资源配置的创新，将优质的资产、资源、资金进行梳理整合，科学配置，努力实现企业效益最大化、资产价值最大化。（五）全面风险管理目标。以强化风险意识、风险管理组织机构健全、职责明确、内控制度完善的全面风险管理体系为目标，使公司的风险管理工作有序开展，持续、健康、快速发展的长效机制。（六）企业管理提升目标

6、。着重提升办公、财务、资产和工程建设管理自动化水平，构建合理的战略性人力资源框架和竞聘上岗的激励机制，提升“爱岗敬业、求实奉献”的*精神和优秀的企业文化。三、主要工作举措（一）健全规章制度，适应新常态1.完善法人治理结构，优化企业组织架构。按照现代企业制度的要求，继续深化改革，进一步完善公司的管理体制和法人治理结构，规范责任和权利，逐步建立集团化管理模式下的投融资决策、业绩考评、安全生产、风险防控、信息管理和企业文化建设六大体系。2.进一步完善各项管理制度。重点强化民主决策、工程管理、预算约束、资产经营、财务审计等方面的制度建设和制度执行工作，进一步提高企业规范化运营的能力。3.充分利用科技手

7、段，重点深化办公自动化、财务管理、资产管理三大软件系统的推广运行工作，提高管理效率。（二）优化产业与产权结构，促进企业转型升级1.以交通项目投资建设为依托，做实做强主体产业的同时，注重对物流产业、旅游产业、港航开发、广告开发、以及快速公交衍生产业的拓展。2.要创新BRT经营模式，借助“互联网+”和BRT站台及车辆广告业务，提升BRT项目综合经营能力。3.按照*场法则和资金运行规律，加强对投资项目的科学论证和投资活动的科学管理，充分利用交通项目投资后形成的产能和区域优势，提高综合开发能力。4.盘活闲置资产，优化资源配置。（三）突出重点，强化工程项目建设未来三年，公司要抢抓机遇，打破原有行政、地域

8、界限，以打造国家级综合交通主枢纽为契机，通过重点项目建设，做大做强做优企业。1. 完成一批重点项目。 2.参与一批重点项目。 3.打造一批精品工程。要通过科学规划、强化管理，打造一批省级和*级优质工程奖项目，力争获得“钱江杯”，提升品牌效益。（四）创新投融资体制，做大做强投融资平台1.整合资源，做大做强投融资平台。要建结合*属国企改革和事业单位改革，探索实施资源捆绑、资产重组等方式，多渠道整合资源，组建实体经济企业，引进资金流和现金流，增加公司的资产规模，增强投融资能力。2.拓宽思路，探索多元化融资模式。要根据投资建设需要，寻求社会化、*场化、多元化的融资模式：继续通过政策银行以及商业银行等金

9、融机构扩大授信额度，争取优惠利率；积极做好项目包装，寻求合作伙伴，打造示范PPP项目；通过建立交通产业投资基金等方式，拓展融资渠道；谋划通过整合优质资产组建上*公司，进行股权融资，促进交通项目实施。3积极创新，增强自身造血能力。要利用自身优势扩大经营范围，引进资金流和效益化产业，打造成集投资、融资、建设、管理为一体的企业，实现从“经营型和建设型企业”向“资本型和资产型企业”转变，提升企业运营能效，增强企业可持续发展能力。（五）补短板，着力解决遏制企业发展的瓶颈问题1.抢抓机遇，搭建产业经济平台，多渠道开拓造血功能。以资本为纽带，整合可支配资产资金和资源，进一步盘活现有资产，探索交通产业链延伸背

10、景下的产业开发。要抢*契机，深度融入全球产业链、价值链、物流链，投资开发“建、运、停、修、游”一体的全产业链企业，向交通产业上游要效益，开发衍生项目，促进企业可持续发展。2.强化对现有资产的管理，提高资产保值增值率。对*政府注入的实物资产，实行分类管理，努力实现国有资产保值增值。对可开发的土地资源，要做充分的*场调研，确定开发计划，尽早发挥其应有效益。3.积极拓展新兴产业，提高*场占有率。要借国家大力发展新能源汽车为契机，在现有BRT充换电系统的基础上，开展新能源汽车充电服务，并通过互联网+，将出租旅游、BRT流动商业街、站台广告、场站综合体等进行资源整合。（六）提高企业风险意识，强化企业风险

11、管理。1.注重风险评估，加强风险意识。要从多方面收集信息，结合企业自身情况及未来发展目标进行必要的筛选、提炼、对比、分类、组合，以便进行风险评估。2.明确职责，健全组织机构。要建立健全风险管理组织结构，明确各部门职责，强化董事会、监事会、经理层风险管控职能，保障其独立性及权威性，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制。并通过法定程序，指导和监督全资、控股子企业建立与企业相适应的风险管理组织体系。3.强化管理，完善内控制度。要进一步完善内控制度，建立覆盖各类风险管理全流程的差异化风险管理政策与制度体系，增强风险管理规范性和可操作性。（七）提升企业管理水平1.通过科技创新，增强企业自主创新能力。要加

12、快公司网站建设、推行网上办公、财务管理、资产管理、工程建设管理自动化，推进创新型企业管理建设，提升管理水平。2.通过资源共享，推进企业信息化建设。要充分利用信息科技资源，有效发挥信息化对企业管理提升的促进作用，借助信息化平台，建立精细化运营、管控体系，进一步提高工作效率和质量，增强企业的核心竞争力。3.通过健全考核激励机制，强化对所属公司的管理。一是通过战略指导、绩效获取、资源调配与整合等，为公司运营提供常规性服务与支持等，实现对下属公司的运营管控型模式和管控功能。二是要强化对项目前期、建设过程、交工验收结果的管理，探索工程项目建设管理与项目经营管理的有效结合，完善相应的目标考核机制和激励机制。 * 公司 XXXX年XX月XX日