项目资金策划管理提升专项行动方案.docx

1、公司项目资金策划 管理提升专项行动方案为深入贯彻落实工程局、公司 2022 年工作会议精神，践行 “大商务”管理理念，深化业财融合，提升公司现金流 动态管控水平，强化项目资金管理，提高资金策划对生产履 约的正向赋能和结果评价，营造人人管资金氛围，就公司项目资金策划管理提升专项工作，制定本方案。一、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯 彻党中央、国务院决策部署，全面落实国资委、集团公司、 工程局、公司工作要求，完整准确全面贯彻新发展理念， 以 推动高质量发展为主题，完善公司资金管理体系，提高项目资金存量目标在事前、事中、事后的管控水平。二、工作目标通过项目资金策划提升业财融合

2、水平和现金流动态管 控能力，提升公司资源集约管控能力，引导财务资源流向价 值 “高地”。规范项目资金策划编制、评审、执行、考核动 作，建立健全科学、高效、平衡、安全的项目现金流长效管控机制。三、组织体系及职责分工(一)组织体系公司成立项目资金策划管理提升工作小组1组 长：赵光远副组长：赵春峰、杨健民、张红风组 员：财务资金部、策划中心、商务合约部、工程管理部、技术质量部、审计部等相关职能部门负责人组成。工作小组办公室设在财务资金部，负责拟定相关管理制 度和激励考核办法，指导、组织和协调公司资金策划管理工 作，定期检查各分公司工作开展情况，落实工作责任及考核兑现发放审批工作。(二)职责分工1.公

3、司总部财务资金部为项目资金策划管理提升牵头部门，负责牵 头评审、指导各分公司项目资金策划管理质量提升推进工 作，监督策划执行和考核落地，对重点项目提级督办；策划 中心为协同联动部门，组织技术质量部、工程管理部、商务 合约部和财务资金部负责项目资金策划相关业务关键要素的审核和指导工作。2.分公司层面各分公司负责本单位项目资金策划工作的组织协调及 落实工作，督导所属项目资金策划编制工作，负责项目资金 策划的初步评审及考核兑现落地工作，组织项目按季度分析 资金策划的执行情况，做好项目资金策划过程纠偏工作。各 分公司负责人为本项工作第一责任人，财务资金部为本项工 作牵头部门，项目管理部和商务合约部为协

4、助部门，确保动作到位、质量过硬。23.项目层面项目经理为项目资金策划管理工作的第一责任人，项目 财务为牵头人，协调生产、技术、商务部门落实项目资金策 划的编制工作，提交各层级评审，做好过程执行，加强过程分析和纠偏，持续优化，实现资金策划与业务的高度融合。四、工作举措（ 一）建立健全项目资金策划管理体系完善项目资金策划管理体系，根据工程局项目资金策划 管理办法，制定与本单位生产经营相适应的管理制度，强化制度执行。完成时间：2022 年 6 月（ 二）完善项目资金策划评审规范化规范项目资金策划评审动作，推行线上逐级评审机制。 对项目利润率、资金平衡线、各阶段各季度的结余目标、最 低底线值、垫资峰值

5、、转正时点等关键数据的合理性进行评审，推行项目资金策划分级审批。完成时间：持续推进（三）开展项目资金策划大赛开展项目资金策划大赛工作，制定大赛相关方案，鼓励 优秀项目参赛，以赛代训，以先进带动后进，选拔一批优秀、树立一批典型、打造一批标杆，营造良好氛围。完成时间：2022 年 10 月（四）强化考核机制，激发资金策划动能建立项目资金策划考核常态化机制，将项目资金策划管3理责任落实到日常工作中，对照策划节余目标做到季度奖罚落地，切实激发项目资金策划资金管控原生动力。完成时间：持续推进（五）强化过程梳理，加强总结分析及纠偏项目通过月度运营分析会，对资金策划执行情况进行定 期分析总结，对照产值确权、

6、效益及资金管理偏离度，做好 纠偏对策工作，分公司通过月度资金评审会对比分析各项目 资金策划执行情况，对项目收款督导、付款管控提供相关指导意见。完成时间：持续推进四、工作要求（ 一）加强组织领导加强项目资金策划管理提升组织领导工作，落实责任， 公司总部建立部门联动机制，指定联系人协调部门间、公司 -分公司间项目资金策划相关工作；分公司建立部门联动机 制，加强协调，密切配合，促进项目资金策划管理提升取得实效。（ 二）加强过程监督坚持目标导向，狠抓过程执行，将过程监督作为推进工 作落实的有效保障，公司总部对分公司项目资金策划总体管 理质量进行定期调研，分公司实时督导项目策划编制、执行、分析等工作。（三）加强总结评价各分公司要抓好基础管理动作，横向协同、纵向联动，4确保项目资金策划编制合理，评审科学，考核严谨，纠偏到 位，对本单位工作开展情况做好阶段性总结，公司将对各分 公司本项工作开展质量进行整体评价，评价结果纳入分公司财务负责人管理责任书考核指标。建设有限公司财务资金部2022 年 9 月 16 日5