SAPFIN项目培训文档TR.pptx

1、Use this title slide only with an image资金流程培训文档凤凰项目群 SAP核心项目-FIN目录目录/议程议程资金资金模块概述程图模块概述程图1)概述2)主数据3)付款（EPIC)4)资金预算与计划资金模块资金模块关键业务流程图（含变革）与业务场景举例关键业务流程图（含变革）与业务场景举例3Customer资金管理系金管理系统项目目目目标风险管理管理电子化子化：l通过植入资金业务模型，透明、高效评估交易对手方案，利于资金业务的高效决策和透明管理。l实现资金业务数据集中管理，支持通过逐层向下钻探进行深入分析，掌握地区、分部等各层级资金运作和头寸状况，提升资金管

2、理的敏捷度。l根据资金管理政策和流程配置资金业务的系统工作流，从而实现从流程、时效等维度规范各级人员的资金操作，及时发现和规避资金违规行为。l支持将外汇、利率等市场信息上载到资金管理模块，同时动态关注集成的资金信息流，及时提出、处理资金交易，降低汇率和利率变动风险。2 2资金管理系金管理系统项目目目目标业务操作操作电子化子化：l实现长中短期资金计划、现金流量、账户网银、融资贷款、外汇等日常资金业务操作流程电子化，支持及时高效获取管理数据。l支持从前台交易到后台监控、财务会计入账的直通式处理，确保资金交易全程不落地，前、中、后台连续自动完成。l通过资金业务相关模块或系统集成，保障资金业务交易和会

3、计处理自动触发，减少手工记录和纸张文档，以及系统数据的重复录入。l为付款操作和审批等业务的集中处理夯实基础，支持共享服务中心建设。1 14Customer资金模金模块概概览BRIMERP资金调拨理财外汇融资付款(EPIC)资金计划与控制（流动性分析）市场数据收入分成(CI)会计账(FI/CA)管理帐(PA)会计账(FI)采购与库存(MM)人力资源（HR）资产管理(PM/AA)管理帐/考核帐(PA/FM)TRM&LM本地化解决方案5Customer资金模金模块概概览EPICAP未清项付款请求财务体系内付款审批发起支付指令银行导出付款文件指令结果CBE网银/线下MMECSCOS理赔,安抚退费COD

4、非集中支付TR资金调拨FI凭证FI 预付请求SAP EPICBRIM收入分成6Customer资金模金模块概概览预测-计划划-执行行EPIC 付款CBE收款认领MM/POAPARTRM&LM资金计划与消耗控制（CB）预测值计划值实际值ABC建议值消耗控制到期日手工计划目录目录/议程议程资金模块概述程图（含变革）与业务场景举例资金模块概述程图（含变革）与业务场景举例1)概述2)主数据3)付款（EPIC)4)资金预算与计划资金资金模块模块关键业务流程图（含变革）与业务场景举例关键业务流程图（含变革）与业务场景举例8Customer资金金计划与划与预算主要功能算主要功能多种填报工具填报格式和模板简化

5、填报操作为填报和审批提供建议值参考基于任务流的操作自动触发现金填报和批准任务通知和警告提高工作的清晰度可自由定义的资金计划周期不同周期的现金预算检查灵活的预算周期多层次现金预算结构自由定义的现金预算结构和时间相关便于回溯历史版本方便的审批流程不同预算类型自由定义审批流程支持各种审批流程情景可定制化组织机构可自由定义的集团化组织架构涵盖组织单位，岗位和人员与付款实时集成与付款电子平台无缝集成实时提现占用和可用性多视图的资金预算分析现金占用和可用情况分析基于现金预算项目的流动性预测9Customer资金金预算与算与计划划编制制，执行与控制，分析与反行与控制，分析与反馈n定义组织管理架构n输入资金计

6、划描述，总体目标n启动资金计划编制流程n监控资金计划编制过程n汇总形成公司资金业务层面的资金计划，对资金计划进行平衡，协调，如有必要可以退回进行修改n根据资金状况，制定投融资计划n提交资金计划进行最终审核发起资金计划编制流程汇总、审核、修改、上报公司资金计划区部（出纳）审核、修改、提交部门资金需求n审核本区资金需求，可以根据业务需求修改，退回、要求编制人员修改n可以记录审核意见n上报本区资金需求财务高经总部资金处编报本部门资金需求n检查未结合同、待付款项需求n按照资金计划总体目标输入本区详细资金需求项n上报本区资金需求到财务经理进行审核集团决策层n检查、审核汇总资金计划，进行必要修改n确定并生

7、效最终资金计划，并据此对收支业务进行控制审核、修改、确定集团资金计划总部资金处实际执行监控，对比，预算追加n匹配实际收付款与资金计划项，从资金预算角度审批付款请求n定期检查预算消耗情况n定期生成计划/实际对比报告，督促协助业务部门提高计划的准确性总部资金处10Customer资金金计划和划和预算算与与EPIC的的集成集成资金计划和预算支持对集团不同层级的组织机构未来某一时间周期内(日,周,月,年)的现金流入流出进行预测和计划,并对实际发生情况,予以预算控制,比较预算和实际的差异,以促进企业不断增强现金控制能力.改进计划的准确性支持全流程,端到端的管理,包括计划填报,提交,合并,协调,审批,最终

8、敲定.计划过程中的状态和结果的全透明.从支付建议，批准到银行转账的对外付款流程.从银行电子信息的获取，未清项的自动匹配到生成会计平证过账的自动收款流程多种银行账户信息查询自动电子银行对账单的获取，会计过帐和对账电子支付中心实际发生更新预算控制目录目录/议程议程资金模块概述程图资金模块概述程图1)概述2)主数据3)付款（EPIC)4)资金预算与计划资金模块关键业务流程图（含变革）与业务场景资金模块关键业务流程图（含变革）与业务场景举例举例12Customer银行行账户的的维护银行账户维护银行账户开户行l 统一维护银行名称与联行号l 在公司代码下维护开户行与账号；l 维护账户属性与利润中心等账户标

9、识；l关联总账科目；l维护其他信息；13Customer开开户行主数据行主数据银行账户数据账户号码：773161475919总账科目：1002010000 银行存款货币：CNYCMBC1 00001 ICBC1 00001 银行账户SD 公司代码开户行数据 银行国家：CN银行代码：104584002496基本信息 银行名称：工商银行车公庙支行省份、市、街道.扩展信息利润中心：010Y状态：在用类别：基本户账户体系：快递其他.14Customer开开户行主数据行主数据基础概念说明：开户行编码规则：对开户行分配的代码，共5位，每个公司代码下开户行唯一编码，一般以银行简称+流水数字组成，当数字不足时

10、，以字母按顺序替换，例如：ICBC1，ICBCA,CMBO1，ABC01；账户标识：对每个具体银行账号分配的代码，共5位数字，在每个公司代码下唯一编码，以流水码规则编码，例如：00001,00002,00003等；目录目录/议程议程资金模块概述程图（含变革）与业务场景举例资金模块概述程图（含变革）与业务场景举例1)概述2)主数据3)付款（EPIC)4)资金预算与计划资金模块关键业务流程图（含变革）与业务场景举例资金模块关键业务流程图（含变革）与业务场景举例16Customer付款（付款（EPIC)主要主要变革革现状状未来未来银企直连（EPIC）q多网银平台，启用功能、权限规则受各行功能和要求限

11、制q部分合作行网银权限维护受银行工作流限制，时效慢q用户持多合作行网银盾，跨多网银平台操作q网银权签管理台账手工维护更新q资金调拨手工编织EXCELq手工统计收、付款建议，编制日资金计划q先付款后记账q在SAP EPIC平台完成审批与支付，统一平台q统一在SAP系统中维护授权体系q支持汇总导入资金调拨单，并在系统内完成后续的审批与支付q根据到期日，自动运行付款建议，并可在建议生成后进行修改，比如部分支付。q在付款的同时，自动进行账务处理，并对AP实现自动清帐17Customer付款（付款（EPIC)支付、查询等直连处理监控支付和账户资金实时变化轻松扩展多个银行接口实现ERP银企直企直连 增加现

12、金管理透明度 提高支付流程效率轻松松扩展至展至多家多家银行行灵活灵活个性的个性的支付支付审批流批流电子支付集成中心SAP ERP降低财务风险增加现金管理透明度提高资金结算效率优化支付流程18Customer付款付款EPIC支付过账RFC（远程功能调用）http目的地XML 报文企业企业银行银行-ASAP ERP银行转账结果更新，自动对账清帐SAP ERP 电子支付中心 处理应付项批量支付审批下达转帐指令银行查询未清项应付项HTTP/HTTPs银行-A前置机银行银行-B银行银行-C银行-C前置机银行-C前置机银行银行公网或专线银企对账19Customer付款流程付款流程会会计 核对单据处理到期应

13、收应付报批清帐财务主管主管复核审批项出出纳在系统内支付向银行发送支付请求监控银行帐户收支状况对账单处理财务高高经审阅小额审批项目银行行A银行行 B银行行 C区区总审阅大审报批项目目录目录/议程议程资金模块概述程图（含变革）与业务场景举例资金模块概述程图（含变革）与业务场景举例1)概述2)主数据3)付款（EPIC)4)资金预算与计划资金模块关键业务流程图（含变革）与业务场景举例资金模块关键业务流程图（含变革）与业务场景举例21Customer资金金计划主要划主要变革革现状状未来未来资金计划q手工编制/汇总资金计划，计划数据源匮乏q资金预算控制月度资金计划在系统外手工实现q资金实际消耗通过银行账户

14、组实施区资金计划总额控制，或手工扣减资金计划q系统外资金计划追加q手工计算区域计划执行报表q与其他模块集成，自动生成资金计划建议值q系统中填报，自动按管理架构分层级汇总，同时支持资金预算控制q出具资金预算/现金流量执行情况报表，提供审批依据q自动/手动运行付款建议/请求，通过月度资金计划刚性控制付款q实现资金计划按流动性进行追加与调整q提供计划与实际对比报告22Customer可可定制化的定制化的组织架构架构多种填报工具基于任务流的操作灵活的预算周期多层次现金预算结构方便的审批流程可定制化组织机构与付款实时集成多视图的资金预算分析q可自由定义的资金计划管理组织结构q在组织层次结构中涵盖资金计划

15、与预算流程中涉及的总公司，区部，角色和人员23Customer方便的方便的审批流程批流程多种填报工具基于任务流的操作灵活的预算周期多层次现金预算结构方便的审批流程可定制化组织机构与付款实时集成多视图的资金预算分析q基于组织中岗位和人员的灵活性定义的审批流程q针对不同资金计划类型设置审批流程q通过拖拽方式完成审批流程定义q支持总部与区部串签和部门中会签等不同审批场景24Customer多多层次的次的资金金计划划结构构多种填报工具基于任务流的操作灵活的预算周期多层次现金预算结构方便的审批流程可定制化组织机构与付款实时集成多视图的资金预算分析q灵活定义的资金结构满足不同资金计划定义需求q按层次设置的

16、资金计划项目有助于对资金计划按不同层次进行归纳和分析q时间有效性的设置帮助对历史版本的回溯25Customer灵活的灵活的资金金计划周期划周期多种填报工具基于任务流的操作灵活的预算周期多层次现金预算结构方便的审批流程可定制化组织机构与付款实时集成多视图的资金预算分析q自由定义资金计划周期，可定义按日，周，月，季，年等不同时间段的资金计划周期q按资金计划周期类型定义审批流程q定义不同资金计划周期类型之间检查和校验26Customer基于任基于任务流的操作流的操作多种填报工具基于任务流的操作灵活的预算周期多层次现金预算结构方便的审批流程可定制化组织机构与付款实时集成多视图的资金预算分析q基于任务流

17、的资金计划的填报和审批贯穿整个资金计划的工作流程，方便用户操作，提供工作效率q多种资金计划工作中的自动事前预警，如资金计划完成截至预警，超预算预警，帮助用户事前控制q自定义的通知和预警，提高集团资金编制流程中标准化27Customer资金金计划填划填报工具工具多种填报工具基于任务流的操作灵活的预算周期多层次现金预算结构方便的审批流程可定制化组织机构与付款实时集成多视图的资金预算分析q基于组织单元的计划格式定义不同组织单元需要的填报框架q多种建议值（未清项/采购订单/销售订单等）为用户填报资金计划提供依据q不同资金计划周期的模板提供资金计划常用维度qExcel模板填报支持线下填报和上传28Cus

18、tomer与付款与付款实时集成集成多种填报工具基于任务流的操作灵活的预算周期多层次现金预算结构方便的审批流程可定制化组织机构与付款实时集成多视图的资金预算分析q和电子支付平台实时集成q进行付款业务时，自动建议资金计划项目，并支持手工指定q对多个平行有效的资金计划进行可用性检查，并在计划成刺伤进行预留和耗用q对超计划的付款业务进行预警29Customer资金金计划与划与实际消耗分析消耗分析多种填报工具基于任务流的操作灵活的预算周期多层次现金预算结构方便的审批流程可定制化组织机构与付款实时集成多视图的资金预算分析q资金计划主清单及按部门编报清单报表，实时提供资金编报和审批状态q可自由定义维度的资金

19、计划和实际耗用报表，帮助提供计划和实际细粒度的分析q按组织层次结构和按资金计划层次结构的计划和实际报表，帮助用户在总部和区部层面上的资金计划进行分析目录目录/议程议程资金模块概述程图（含变革）与业务场景举例资金模块概述程图（含变革）与业务场景举例1)概述2)主数据3)付款（EPIC)4)资金预算与计划资金模块关键业务流程图（含变革）与业务场景举例资金模块关键业务流程图（含变革）与业务场景举例31Customer章章节学学习内容内容学习内容：1、了解资金预算/计划编制流程2、熟悉在系统中创建资金预算/计划过程3、了解系统中预算/计划的控制方式4、熟悉资金预算/计划的追加流程32Customer培

20、培训示例示例业务场景景-资金金计划划组织架构架构顺丰控股分拨区（深圳汇海）非业务区泉州汇海XX汇海厦门分公司清涵分公司广州区韶关分公司清远分公司总部项目华南经营本部XX经营本部深圳区XX区航空XX分公司XX分公司XX主体BU事业部（独立牌照）填报审批部门报表汇总级别线下填报33Customer培培训示例示例业务场景景-资金金计划划审批批流程流程n每月23日地区通过SAP提交次月月度资金计划，并通过区部审批n公司资金处根据季度预算审核区部月度资金计划要点要点总部资金处 资金专员汇总,审核并批准/驳回深圳区部资金专员填报资金需求项深圳区部财务高经汇总,审核并批准/驳回广州区部资金专员填报资金需求项

21、广州区部财务高经汇总,审核并批准/驳回总部资金处 资金经理审核并批准/驳回34Customer培培训示例示例业务场景景-资金金计划划结构构经营流入投资流入筹资流入代收货款流入资金流入经营流出投资流出筹资流出代收货款流出资金流出o主营业务流入o税费返还流入o投资收益o处置资产收益o吸收投资收到的现金oo航空支出o车辆运营支出o其他运营支出o工资支出o税费支出o流动性项目编报部门营销部财务部营运部行政部人力资源部客服部35Customer培培训示例示例业务场景景-资金金计划划周期周期月度计划季度计划年度计划今天期间控制点2014年一月 二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 十二月第一季度第二

22、季度第三季度第四季度36Customer培培训示例示例业务场景景-与付款与付款实时集成集成创建付款凭证运行付款建议提交审批付款顺银付款基准日期 +=到期日 付款条件银行q维护付款方式q系统自动生成到期应付数据q关联“流动性项目”实现“资金计划控制”q对照计划业务进行预警q审批通过q审批驳回q付款时创建付款凭证，清供应商科目。37Customer培培训示例示例业务场景景-资金金计划与划与实际消耗分析消耗分析 实际消耗资金计划与预算按组织按流动性层次结构q资金计划范围q货币类型q有效日期q年度和期间q周期标识，类型q流动性项目层次结构点q流动性项目q组织单位广州区部广州区部38Customer培培

23、训业务场景与系景与系统演示演示业务场景一：广州区创建资金预算/计划创建预算/计划周期广州区资金预算/计划填报广州区财务高经审批批准预算/计划资金处专员审批批准预算/计划资金处高经审批批准预算/计划结束预算/计划周期业务场景二：查看资金预算/计划报表，查看资金预算/计划与消耗报表查看填报完成的资金预算/计划查看资金预算/计划与消耗报表业务场景三：追加资金预算/计划流产创建资金预算/计划追加提交各级审批通过查看资金预算/计划追加结果系统演示39Customer关关键业务流程流程：资金金预算算40Customer关关键业务流程流程：资金金计划划41Customer场景景1：创建建资金金预算算/计划划

24、登陆路径：因资金预算与计划模块与网页相关联，需直接输入代码NWBC登陆说明：资金预算与计划在同一模块编制，编制流程完全相同。42Customer场景景1：创建建资金金预算算/计划划步骤1：目的：创建2014年资金预算周期角色：资金计划经理说明：资金预算与计划必须先由资金高级经理创建新周期后，地区才可正常编制。43Customer场景景1：创建建资金金预算算/计划划说明：系统中只能创建季度预算，因此编制年度预算时需要创建4个预算周期。填写完成后选择“启动周期”步骤1：目的：创建2014年资金预算周期角色：资金计划经理44Customer场景景1：创建建资金金预算算/计划划步骤2：目的：编制201

25、4年10月资金计划角色：资金计划专员-广州区45Customer场景景1：创建建资金金预算算/计划划步骤2目的：编制2014年10月资金计划角色：资金计划专员-广州区说明：先导出模板，系统外填写数据后，选择从EXCEL导入，上传数据，点击提交填写时流出项填写负值46Customer场景景1：创建建资金金预算算/计划划步骤3：目的：审批2014年10月资金计划角色：资金计划主管-广州区说明：审批人员可以选择批准或者发回。47Customer场景景1：创建建资金金预算算/计划划步骤4：目的：审批广州区2014年10月资金计划角色：资金处专员说明：系统中为逐级驳回，总部驳回时，接收人为地区财务高级经

26、理，只有地区高经驳回后，地区资金专员才能看到驳回信息。48Customer场景景1：创建建资金金预算算/计划划步骤5：目的：终审2014年10月资金计划角色：资金计划经理说明：总部资金经理负责全网资金计划的审批，各区全部提交后才可审批。49Customer场景景1：创建建资金金预算算/计划划步骤5：目的：结束2014年10月资金计划周期角色：资金计划经理说明：总部资金经理负责全网资金计划的审批，全部审批后才可以结束预算周期。50Customer场景景2：查询资金金预算算/计划划查询已提交的资金预算/计划角色：资金计划专员-广州区说明：每个预算周期分配有一个周期标识，周期标识可准确定位查询。查询

27、时注意周期状态51Customer场景景2：查询资金金预算算/计划与消耗划与消耗报表表目的：查询资金预算/计划的消耗情况角色：资金计划专员-广州区说明：每个预算周期分配有一个周期标识，周期标识可准确定位查询。52Customer场景景2：查询资金金预算算/计划与消耗划与消耗报表表目的：查询资金预算/计划的消耗情况角色：资金计划专员-广州区说明：对于按组织查看，可选中组织（如下图中020Y），点击详细信息，查看流量项的具体凭证构成与相公信息。按流动性层次结构查看时，直接选中具体流量项（如2A301），点击详细信息，查看具体凭证信息53Customer场景景3：追加：追加资金金预算算/计划划需要追

28、加资金预算/计划场景场景1：资金计划总额超季度预算时，系统提示某项超出场景2：付款时系统提示无资金计划可消耗，资金计划额度已使用完54Customer场景景3：追加：追加资金金预算算/计划划目的：追加资金预算/计划角色：资金计划专员-广州区55Customer场景景3：追加：追加资金金预算算/计划划目的：追加资金预算/计划角色：资金计划专员-广州区说明：创建后，操作界面流程与编制资金预算相同。56Customer场景景3：追加：追加资金金预算算/计划划目的：追加资金预算/计划角色：资金计划专员-广州区说明：直接在流量项上增加后，点击提交57Customer场景景3：追加：追加资金金预算算/计划

29、划目的：审批资金预算/计划角色：资金计划主管-广州区说明：审批界面如下，与资金计划审批相同58Customer场景景3：追加：追加资金金预算算/计划划目的：查询已追加资金预算/计划角色：资金计划主管-广州区说明：根据周期标识搜索，会同时搜索出原资金计划和追加资金计划表59Customer场景：景：资金金预算算目的：查看已追加资金预算/计划角色：资金计划主管-广州区说明：打开后显示界面如下60Customer场景：流量景：流量项推推导与更改与更改目的：非EPIC消耗的流量项的推导角色：资金计划专员-广州区说明：对于不通过EPIC，而又需要产生现金流的凭证（例如收款、自动扣款、线下支付部分），系统

30、后台自动运行流量项推导程序，各区在关帐前需要手工在资金计划模块进行确认与更改，才能正常生产现金流量表（每月必须要完成操作）登陆-我的应用程序-实际支付的消耗同步61Customer场景：流量景：流量项推推导与更改与更改目的：非EPIC消耗的流量项的推导角色：资金计划专员-广州区说明：流量项的推导需要追溯完整的凭证链，如中间有未清帐凭证，会导致流量项推导失败，为使流量项的推导尽量准确，建议尽量在关帐前后运行。或日常只保存确认正确的凭证。62Customer场景：流量景：流量项推推导与更改与更改目的：非EPIC消耗的流量项的推导角色：资金计划专员-广州区说明：点击成功后，系统显示流量项的推导情况，

31、成功包含正常流量项和非正常流量项（例如下方的2B117和NN_OUT），如流量项推导错误，可手工直接更改流量项。完成后选择“下一个”并保存。但一般出现异常流量项时，需要返回并查找异常原因，解决后再重新运行程序进行推导。63Customer场景：流量景：流量项推推导与更改与更改目的：非EPIC消耗的流量项的推导角色：资金计划专员-广州区说明：此程序只是针对非EPIC的消耗，因为涉及EPIC付款的凭证，在付款时已直接产生了流量项并消耗了资金计划，因此在运用此程序进行推导时，会显示在推导失败中，并提示已在EPIC中消耗。但同时推导失败中不仅只含EPIC消耗部分，可能还存在其他异常，需要注意检查。64

32、Customer场景：流量景：流量项推推导与更改与更改目的：流量项的更改角色：资金计划专员-广州区说明：如果在已经完成流量项的推导并保存，仍需要修改流量项时，可以按以下方式修改。路径：报表-资金计划消耗（按流动性层次结构）-选择对应的预算/计划周期-选择对应的流量项-点击“详细信息”65Customer场景：流量景：流量项推推导与更改与更改目的：流量项的更改角色：资金计划专员-广州区说明：打开详细信息后，选择消耗，选择对应的凭证，再点击转移66Customer场景：流量景：流量项推推导与更改与更改目的：流量项的更改角色：资金计划专员-广州区说明：弹出新页面，点击新条目67Customer场景：

33、流量景：流量项推推导与更改与更改目的：、流量项的更改角色：资金计划专员-广州区说明：新增条目后，输入对应的组织单位、流动性项目、金额，两个新条目的总金额必须为0。输入完成后，点击保存68Customer场景：流量景：流量项推推导与更改与更改目的：流量项的更改角色：资金计划专员-广州区说明：返回再查看2B103流量项，下方增加一笔反方向的交易，冲减消耗总额69Customer场景：流量景：流量项推推导与更改与更改目的：流量项的更改角色：资金计划专员-广州区说明：查看2B106流量项，下方增加一笔消耗，完成消耗的转移。70Customer新增、拆分新增、拆分资金金计划划组织单位位新增资金计划组织单

34、位时资金计划模块在总部资金处结束预算/计划周期后，无法在中途增加某个资金计划组织单位（区部），会导致该组织无法在剩余期间内进行付款并消耗资金计划，因此新增组织单位时需按以下方式处理1、提前预测下月是否需要进行付款和消耗资金计划，如需要，则提前在上月底申请增加资金计划组织单位（提交流程，系统运维人员增加）2、增加组织单位后，正常提交资金计划。如不确定下月是否会实际支付，可先提交金额全部为0的资金计划，如发生实际支出，可做资金计划追加处理（不支付则不追加）拆分资金计划组织单位1、对于拆分资金计划组织单位的，必须进行整月切换，切换前全部由原组织单位处理。71Customer练习要求：以4-5人为小组

35、，创建1份预算及计划，并完成审批步骤：1、1人以资金处高级经理角色登陆系统，创建一个月度资金计划2、4人分别以广州区、深圳区、华南经营本部、财务本部出纳、高级经理角色登陆系统，进行月度资金计划的填报和审批3、1人以资金处资金专员角色进行审批4、资金处高级经理角色对全网资金计划进行审批，完成并结束资金计划目录目录/议程议程资金资金模块概述程图模块概述程图1)概述2)主数据3)付款（EPIC)4)资金预算与计划资金模块资金模块关键业务流程图（含变革）与业务场景举例关键业务流程图（含变革）与业务场景举例73Customer章章节学学习内容内容学习内容：1、熟悉付款的基本流程2、熟悉付款与资金计划消耗

36、的对应关系3、了解应付款与预付款的清帐流程4、了解统付款的处理流程5、了解付款异常事项的处理流程74Customer培培训业务场景与系景与系统演示演示业务场景一：EPIC集中支付运行付款建议更改项目分配流动性项目提交审批一级审批批准二级审批批准付款业务场景二：预付款与应付款清帐处理，总部统付处理，银行余额调节预付款与应付款清帐处理总部统付处理银行余额调节业务场景三：例外情况处理付款例外场景75Customer关关键业务流程流程：EPIC集中支付流程集中支付流程76Customer基基础概念概念说明明系统界面显示项目名称意义凭证日期生成凭证时间过账日期凭证过账时间到期日根据付款账期应付款时间建议

37、运行日期运行付款建议时间运行日期付款凭证生成的时间（可能未发送至银行）支付时间从银行返回的真实付款时间与付款相关的时间77Customer基基础概念概念说明明项目状态显示正常付款状态意义操作步骤备注准备中运行付款无异常，等待提交审批运行付款建议审批中正在由一级或二级授权人审批提交批准支付已审批完毕，待提交至银行审批完成后付款凭证已创建已生成付款凭证，但未发送至银行付款生成收付凭证号支付至银行付款发送至银行付款并发送至银行生成收付凭证号银行已处理付款已成功付款状态查询生成收付凭证号异常付款状态意义操作步骤备注付款被银行拒绝付款失败付款状态查询消息文本中出现备注说明例外凭证项目异常，无法正常支付运

38、行付款建议消息文本中出现备注说明已结算未通过EPIC付款，通过其他方式清帐运行付款建议警告付款失败后冲销付款凭证冲销78Customer基基础概念概念说明明付款方式名称适用业务类型备注N支票支付等其他支付方式现金、支票、外币、跨境人民币支付等导出系统外支付，系统生成中转-资金科目，需CBE认领后清帐I总部资金调拨资金的上收下拨、总部公司内部转账仅限于公司内部转账，一级审批O付款及区部内部资金调拨普通对外支付，地区公司间资金调拨直接生成银行存款科目，不需要CBE认领后清帐，ECS系统传输的付款方式也为O。XCOS系统集成理赔类支出YCOD系统集成代收货款支出ZBRIM系统集成月结客户退款、押金退

39、款，收入分成等T工资发放付款方式工资支付79Customer基基础概念概念说明明付款说明：1、对于付款方式为O，非银企直连账户（一期限于工、招、建）的系统外网银支付，导出系统外支付文件时，文件中附带唯一编号（18位），需将唯一编号录入至网银付款摘要中（必须在最前，后方可附加信息），银企直连（CBE）将其作为不需认领的唯一依据。如果在EPIC审批后生成银行存款凭证，而又未将唯一编号在网银付款时录入摘要中（或录入后银行丢失），银企直连（CBE）会再次认领，生成银行存款凭证，需要会计手工冲销凭证。2、对于公司代码间不同银行账户的资金调拨，因不涉及流量项，因此流量项选择NN_TFIN或NN_TFOUT

40、.3、对于集团战略类项目支付，地区不需编制预算与计划，地区预制凭证时需要在“更多”字段中输入项目代码，系统才能根据项目代码选择消耗集团战略项目计划（资金处建立，周期标识为900开头），如未填写，则消耗地区正常计划。80Customer基基础概念概念说明明4、EPIC付款检查时，按支出类流量项总额控制（含经营、投资、筹资、代收货款流出），单项超出总额未超出系统不提示。5、EPIC进行流量项消耗时，一般会同时消耗2个预算周期（季度预算与月度计划，集团战略项目只消耗一个900开头的预算周期），对于以下操作，系统强制不允许提交缺少月度计划周期的流量项为空或者非正常流量项的（如ZZ01)周期内流量项合计

41、金额与实际付款金额不符的（如月计划周期下的流量项合计金额）6、对于付款凭证中手工填税部分（不是根据税码自动计算的税费，例如协同平台生成的付款凭证），系统无法自动推导流量项，需要手工选择对应的流量项(（例如汇海的货物代理成本800元，手工填写税费200元，系统在对1000元的付款进行流量项推导时，只能正常推导出800元的流量项，对于200元税费部分只能推导出虚假流量项ZZ01，需要手工更改为正常的流量项）。81Customer基基础概念概念说明明7、对于支票、外汇付款等系统外支付方式，在生成付款凭证时，需要将付款方式更改为N，系统运行时才会生成中转-资金科目，再从CBE认领后，对中转科目进行清帐

42、，才能完成付款步骤。8、对于当时付款成功，但事后退回的付款（不含当时即显示付款失败情形，必须有2笔款项流入流出），在完成付款时已生成银行存款凭证，事后银行退回时认领后再生成一笔银行存款凭证，因此需要按以下步骤处理：对于认领产生的凭证，需要手工进行冲销(FB08)对于付款产生的凭证，手工进行重置并冲销（FBRA)，9、对于已选择“付款并发送至银行”方式的付款建议，如果付款报文未成功发送（状态仍为付款凭证已创建），需要重新选中付款建议，转至报文处理，重新发送报文。82Customer基基础概念概念说明明1、基于供应商的付款建议运行，可直接运行付款建议下的“运行发票建议”2、对于从COS（理赔）、C

43、OD（代收货款）、BRIM（月结、押金退款)系统发起的付款申请，需要运行付款建议下的“运行付款申请建议”，输入对应的付款方式X、Y、Z，即可运行出付款建议，如有付款申请编号可指定运行付款建议，对于从ECS系统发起的付款申请，按正常供应商付款处理。83Customer场景景1：EPIC集中支付集中支付场景：基于发票的付款运行前提：供应商支付方式维护：O供应商发票已存在，如：凭证100000445/A201事务代码：EPIC_PROC路径：会计核算-财务会计-银行-国家特定-中国-电子支付中心步骤：付款建议-运行发票建议84Customer场景景1：EPIC集中支付集中支付场景：基于发票的付款步骤

44、：付款建议-运行发票建议两个限制时间：截至凭证输入日期下一过账日期(与到期日比较)85Customer场景景1：EPIC集中支付集中支付场景：基于发票的付款步骤：更改项目主要更改内容：1、更改付款帐号2、更改收款帐号86Customer场景景1：EPIC集中支付集中支付场景：基于发票的付款步骤：更改项目主要更改内容：指令码：1、对公普通2、对私普通3、对公加急4、对私加急87Customer场景景1：EPIC集中支付集中支付场景：基于发票的付款步骤：分配流动性项目四个金额：预算金额已消耗金额剩余金额预留金额88Customer场景景1：EPIC集中支付集中支付场景：基于发票的付款步骤：分配流动

45、性项目剩余金额转化为预留金额89Customer场景景1：EPIC集中支付集中支付场景：基于发票的付款步骤：提交审批90Customer场景景1：EPIC集中支付集中支付场景：基于发票的付款步骤：提交审批91Customer场景景1：EPIC集中支付集中支付场景：基于发票的付款步骤：提交审批付款的审批为二级审批，审批通过后项目的状态会由审批中变更为批准支付92Customer场景景1：EPIC集中支付集中支付场景：基于发票的付款步骤：付款预留金额转化为已消耗金额对外付款 1、“付款”按钮 2、“付款并发送到银行”按钮93Customer场景景1：EPIC集中支付集中支付场景：基于发票的付款步骤

46、：付款状态变更为银行已处理，付款完成对外付款 1、“付款”按钮 2、“付款并发送到银行”按钮94Customer场景景2：银行余行余额调节路径：EPIC_PROC处理银行对账单-银行余额调节运行前提：银行对账单已经导入系统1、自动匹配银行对账单与总帐2、调节未清项目95Customer场景景2：预付款与付款与应付款清付款清帐处理理步骤1：创建一笔预付款凭证，供应商1000000014，金额15万，付款时间2014.09.14事务代码：F-47备注：对于预付款与应付款的清帐，必须在发票校验阶段进行清帐，不允许在EPIC节目进行，演示只是提醒在付款时注意是否存在预付款96Customer场景景2：

47、预付款与付款与应付款清付款清帐处理理步骤2：运行付款建议，提交审批，并付款97Customer场景景2：预付款与付款与应付款清付款清帐处理理步骤3：创建一笔应付款凭证，供应商1000000014，金额75万，付款时间2014.09.14，运行付款建议后，系统界面显示如下状态显示为“例外”，金额为预付款的正数，双击凭证编号。在显示界面双击供应商98Customer场景景2：预付款与付款与应付款清付款清帐处理理步骤3：系统显示预付款凭证，选择修改该凭证99Customer场景景2：预付款与付款与应付款清付款清帐处理理步骤3：将冻结付款状态“A”变更为“自由付款”100Customer场景景2：预付

48、款与付款与应付款清付款清帐处理理步骤4：返回付款界面，两笔付款状态均变更为“准备中”101Customer场景景2：预付款与付款与应付款清付款清帐处理理步骤4：将2笔付款同时提交付款即完成清帐102Customer场景景2：总部部统付付步骤1：创建一笔采购订单（订单金额1000，税率17%，供应商1000000014），收货并进行发票校验，生成AP公司代码：1201 采购组织：1000103Customer场景景2：总部部统付付步骤2：将1201下的AR转换至总部A201下，由总部统付事物代码：ZFI039(系统自动运行）说明：界面中付款方式不输入时，系统查找供应商下所有AP，如果输入，则只查

49、找在发票校验时输入了对应付款方式的订单104Customer场景景2：总部部统付付步骤3：执行后选择需总部统付AP选择后点击过账，状态由黄色标志转变为绿色标志，转换已完成105Customer场景景2：总部部统付付步骤4：运行付款建议，在A201下筛选供应商出现该笔应付款，状态为准备中，可正常付款106Customer场景景2：总部部统付付说明：付款公司为总部，但系统中消耗的计划组织仍然为广州区。107Customer场景景2：总部部统付付说明2：将广州区1201下的AP转换至总部A201后，如果以广州区1201查看该笔付款的状态时操作步骤：运行付款建议，以公司代码1201查询付款建议108C

50、ustomer场景景2：总部部统付付查询时，如果1201未将AP转换至总部A201时（运行事务代码zfi039），付款状态为“例外”。转换后，付款状态为“已结算”。109Customer场景景3：例外情况：例外情况处理理目前付款时存在的主要问题有：1、系统提示未配置审批人，审批人无法查看应审批的款项2、资金计划未消耗正确地区的3、付款时项目状态为例外的110Customer场景景3：例外情况：例外情况处理理1、系统提示未配置审批人，审批人无法查看应审批的款项可能存在的问题：A、银行账户配置的利润中心错误，系统中未配置该利润中心的审批人或付款提交至错误利润中心的审批人解决方案：在代码ZFI12下