地产企业权责手册财务管理模块.docx

1、9）广泽地产权责手册财务管理模块（说明： 1）表示审核顺序，表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，表示参与，表示报备；2）部门内的审批顺序为：经办人- 部门经理，从 A部门转到 B部门，要经 A部门经理审批。第 12页广泽地产权责手册 -20140315版项目公司集团总部工计战营商研成采财人物客审程划略销旅发本购务力业户计管运发策管设管管管行管关法理营展划理计理理理政理系务中中中中中中中中中中中中中心心心心心心心心心心心心心商 住 采财 产总经序号关键决策事项理办公室一经营管理商 分计客成划财销户工本设开运务售关程合计发营部部系部约部部部部部业 物 管 总管 业

2、 副 经理 公 总 理公 司 经司 理业 宅 购 工产 产 监 程品 品 察 线线 线 线 副助 副 助 总理 总 理 裁总 裁 总务 品备注成 服 董本 务 总 事线 线 裁 长助 助理 理总 总1.1 预算管理 集团年度预算 集团各中心年度预算集团预算调整（总/ 预算内）/ 集团预算外追加申请/ 项目公司年度预算/预算调整（总预算/ 内）/ 预算外追加申请/二资金管理2.1 月度资金计划审批/计划运营每月5 日组织资金计划评审会项目公司集团总部工计战营商研成采财人物客审程划略销旅发本购务力业户计管运发策管设管管管行管关法理营展划理计理理理政理系务中中中中中中中中中中中中中心心心心心心心心心

3、心心心心商 住 采财 产总经序号关键决策事项理办公室商 分计客成划财销户工本设开运务售关程合计发营部部系部约部部部部部业 物 管 总管 业 副 经理 公 总 理公 司 经司 理业 宅 购 工产 产 监 程品 品 察 线线 线 线 副助 副 助 总理 总 理 裁总 裁 总务 品备注成 服 董本 务 总 事线 线 裁 长助 助理 理总 总2.2 公司资金调拨三融资管理3.1 年度融资计划的编制与调整3.2 贷款、还贷款、融资四付款管理4.1 员工借款4.1.1 集团总部金额 5000元/5000金额 10000元/10000金额4.1.2 项目公司金额 5000元/5000金额 10000元/项目

4、公司集团总部商 住 采财 产序号关键决策事项总 计经 划 财 销理 运 务 售办 营 部 部公 部室客成商业 物 管 总 程划略销旅发本购务力业户计 产 产 监 程 成 服管 业 副 经 管运发策管设管管管行管关法 品 品 察 线 本 务理 公 总 理 理营展划理计理理理政理系务 线 线 线 副 线 线公 司 经中中中中中中中中中中中中中 助 副 助 总 助 助司理心心心心心心心心心心心心心 理 总 理 裁 理 理户 工 本 设 开关 程 合 计 发系 部 约 部 部部 部分工 计战 营 商 研成 采 财人 物 客审 业 宅购 工 务 品总 董备注裁 事长10000金额/4.1.3 单位往来借

5、款/总 裁 总总 总4.2 费用4.2.1 人力费用4.2.1.1集团总部 月度薪酬 福利费（制度内） 培训费、招聘费 其他人力费用4.2.1.2项目公司月度薪酬福利费（制度内）4.2.2业务招待费项目公司集团总部工计战营商研成采财人物客审程划略销旅发本购务力业户计管运发策管设管管管行管关法理营展划理计理理理政理系务中中中中中中中中中中中中中心心心心心心心心心心心心心商 住 采财 产总经序号关键决策事项理办公室4.2.2 集团总部.1 业务招待费（单笔金额 3000元）业务招待费（ 5000商 分计客成划财销户工本设开运务售关程合计发营部部系部约部部部部部业 物 管管 业 副理 公 总公 司

6、经司 理总经理/业 宅 购 工产 产 监 程品 品 察 线线 线 线 副助 副 助 总理 总 理 裁总 裁 总务 品备注成 服 董本 务 总 事线 线 裁 长助 助理 理总 总 单笔金额 3000/ 业务招待费（单笔金额 5000元）/4.2.2.2 项目公司 业务招待费（单笔金额 3000元）业务招待费（ 5000/ 单笔金额 3000 业务招待费（单笔金额 5000元）4.2.3 差旅费4.2.3/.1集团总部/4.2.3.2项目公司/项目公司集团总部工计战营商研成采财人物客审程划略销旅发本购务力业户计管运发策管设管管管行管关法理营展划理计理理理政理系务中中中中中中中中中中中中中心心心心心

7、心心心心心心心心商 住 采财 产总经序号关键决策事项理办公室4.2.4 行政费用1） 集团总部商 分计客成划财销户工本设开运务售关程合计发营部部系部约部部部部部业 物 管 总管 业 副 经理 公 总 理公 司 经司 理 金额10000元 金额10000元/ /业 宅 购 工产 产 监 程品 品 察 线线 线 线 副助 副 助 总理 总 理 裁总 裁 总务 品备注成 服 董本 务 总 事线 线 裁 长助 助理 理总 总/ /2） 项目公司 金额10000元 / 金额10000元 / 4.2.54.2.5.1采购费用（购置固定资产或办公用 品）集团总部 金额10000元 金额10000元4.2.5

8、.2项目公司项目公司集团总部工程管计划运战略发营销策商旅管研发设成本管采购管财务管人力行物业管客户关审 业 宅 购 工 务 品计 产 产 监 程 成 服法 品 品 察 线 本 务理营展划理计理理理政理系务 线 线 线 副 线 线中中中中中中中中中中中中中 助 副 助 总 助 助心心心心心心心心心心心心心 理 总 理 裁 理 理总 裁 总总 总商 住 采财 产划财销户工本设开运务售关程合计发营部部部系部部约部部部总 计经序号关键决策事项理办公室客成商业管理公司分物 管 总业 副 经公 总 理司 经理总 董备注裁 事长 金额10000元 金额10000元4.2.6能源及物业费用4.2.7税款4.2

9、.8广告宣传费、推广活动费合同付款有合金额 100000元合同管理金额 100000元非合金额 5000元同5000元金额用报20000元销金额 20000元4.2.9空置房采暖费同OA费项目公司集团总部工计战营商研成采财人物客审程划略销旅发本购务力业户计管运发策管设管管管行管关法理营展划理计理理理政理系务中中中中中中中中中中中中中心心心心心心心心心心心心心商 住 采财 产总经序号关键决策事项理办公室4.2.1商 分计客成划财销户工本设开运务售关程合计发营部部系部约部部部部部业 物 管 总管 业 副 经理 公 总 理公 司 经司 理业 宅 购 工产 产 监 程品 品 察 线线 线 线 副助 副

10、 助 总理 总 理 裁总 裁 总务 品备注成 服 董本 务 总 事线 线 裁 长助 助理 理总 总0售楼处装修4.2.114.2.11.1车辆交通费集团/4.2.1项目1.24.2.1房展会费用2有合同 合同管理非合同 OA费用报销4.2.1金额 100000元金额 100000元金额 5000元5000元金额20000元金额 20000元3备案手续费项目公司集团总部工计战营商研成采财人物客审程划略销旅发本购务力业户计管运发策管设管管管行管关法理营展划理计理理理政理系务中中中中中中中中中中中中中心心心心心心心心心心心心心商 住 采财 产总经序号关键决策事项理办公室4.2.1财务费用4商 分计客

11、成划财销户工本设开运务售关程合计发营部部系部约部部部部部业 物 管 总管 业 副 经理 公 总 理公 司 经司 理业 宅 购 工产 产 监 程品 品 察 线线 线 线 副助 副 助 总理 总 理 裁总 裁 总务 品备注成 服 董本 务 总 事线 线 裁 长助 助理 理总 总4.2.14.14.2.15支付利息税金4.2.164.2.174.2.184.2.1其他代付款项（代收代付）捐赠支出其他/8.1集团/项目公司4.2.1管理费用（客户关8.2系类付款）单笔费用金额 2万元单笔费用金额 2万元/总商分工经业 物 管程关键决策事项总计划运战略发营销策商旅管研发设成本管采购管财务管人力行物业管客

12、户关审 业 宅 购 工 务 品计 产 产 监 程 成 服法 品 品 察 线 本 务办理 公 总 理 理营展划理计理理理政理系务 线 线 线 副 线 线公公 司 经中中中中中中中中中中中中中 助 副 助 总 助 助室司理心心心心心心心心心心心心心 理 总 理 裁 理 理销售费用 ( 营销类市总 裁 总总 总项目公司集团总部计划财销客户工成本设开运务售关程合计发营部部系部约部部部部部序号商 住 采财 产董备注理管 业副 经 管总 事裁 长4.2.18.3有合同 合同管理非合同 OA费用报销4.2.18.4有合同 合同管理非合同 OA费用报销调、规划合同付款）金额 100000元金额 100000元

13、金额 5000元5000元金额20000元金额 20000元销售费用 ( 商业类合同、非合同付款）金额 100000元金额 100000元金额 5000元5000元金额20000元项目公司集团总部工计战营商研成采财人物客审程划略销旅发本购务力业户计管运发策管设管管管行管关法理营展划理计理理理政理系务中中中中中中中中中中中中中心心心心心心心心心心心心心商 住 采财 产总经序号关键决策事项理办同公OA费室用报商 分计客成划财销户工本设开运务售关程合计发营部部系部约部部部部部业 物 管 总管 业 副 经理 公 总 理公 司 经司 理业 宅 购 工产 产 监 程品 品 察 线线 线 线 副助 副 助

14、总理 总 理 裁总 裁 总务 品备注成 服 董本 务 总 事线 线 裁 长助 助理 理总 总销4.3金额 20000元成本类付款（含土地付款） ( 月度资金计划内）4.3.1 土地及拆迁费（预算内）4.3.2 设计类付款单笔付款额 30万4.3.3100万单笔付款额30万单笔付款额 100万工程类合同付款（包括施工、材料、设备、咨询） 单笔付款额 30万100万单笔付款额30万单笔付款额 100万项目公司集团总部工计战营商研成采财人物客审程划略销旅发本购务力业户计管运发策管设管管管行管关法理营展划理计理理理政理系务中中中中中中中中中中中中中心心心心心心心心心心心心心商 住 采财 产总经序号关键

15、决策事项理办公室商 分计客成划财销户工本设开运务售关程合计发营部部系部约部部部部部业 物 管 总管 业 副 经理 公 总 理公 司 经司 理业 宅 购 工产 产 监 程品 品 察 线线 线 线 副助 副 助 总理 总 理 裁总 裁 总务 品备注成 服 董本 务 总 事线 线 裁 长助 助理 理总 总4.3.4 成本造价咨询付款4.3.5 报批报建类付款（非合同类包括保证金）1)单项金额 5万元20万元3)单项金额 20万元4.3.6质保金支付4.4补充付款管理规定以上各项付款，2)5万元单项金额4.4.14.4.25000元单笔现金10000元，终签至集团财务副总裁以上各项付款，单笔现金 10000元， 终签至集团总裁项目公司集团总部工计战营商研成采财人物客审程划略销旅发本购务力业户计管运发策管设管管管行管关法理营展划理计理理理政理系务中中中中中中中中中中中中中心心心心心心心心心心心心心商 住 采财 产总经序号关键决策事项理办公室五预算外或资金计划外付款须董事长特批商 分计客成划财销户工本设开运务售关程合计发营部部系部约部部部部部业 物 管 总管 业 副 经理 公 总 理公 司 经司 理业 宅 购 工产 产 监 程品 品 察 线线 线 线 副助 副 助 总理 总 理 裁总 裁 总务 品备注成 服 董本 务 总 事线 线 裁 长助 助理 理总 总