现金流量表模板Excel模板-现金流量预测表模板.xls

1、现金流量表编制单位:年度：2017 项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：11,584,076.00四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响3535 销售商品、提供劳务收到的现金2五、现金及现金等价物净增加额36 收到的税费返还3补充资料：37 收到的其他与经营活动有关的现金41、将净利润调节为经营活动的现金流量38现金流入小计5 净利润39 购买商品、接受劳务支付的现金6 加：少数股东权益40 支付给职工以及为职工支付的现金7 减：未确认的投资损失41 支付的各项税费8 加：计提的资产减值准备42 支付的其他与经营活动有关的现金91,584,076.00 固定资产折旧43

2、现金流出小计10754,100.00 无形资产摊销44经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额1111 长期待摊费用摊销45二、投资活动产生的现金流量：12117,210.00 待摊费用的减少（减：增加）46 收回投资所收到的现金13 预提费用的增加（减：减少）47 其中：出售子公司所收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48 取得投资收益所收到的现金15 固定资产报废损失49处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16 财务费用50 收到的其他与投资活动有关的现金17 投资损失（减：收益）51现金流入小计18515,412.00 递延税款贷

3、项（减：借项）52购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19 存货的减少（减：增加）53 投资所支付的现金201,386,722.00 经营性应收项目的减少（减：增加）54 其中：购买子公司所支付的现金21197,354.00 经营性应付项目的增加（减：减少）55 支付的与其他与投资活动有关的现金22 其他56现金流出小计23 经营活动产生的现金流量净额57 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额24242、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58三、筹资活动产生的现金流量：25 债务转为资本59 吸收投资所收到的现金26 一年内到期的可转换公司债券60 借款所收到的现金27 融资租入固定资产61 收到的其他与筹资活动有关的现金28 其他62现金流入小计293、现金及现金等价物净增加情况：63 偿还债务所支付的现金30 现金的期末余额64 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31 减：现金的期初余额65 支付的其他与筹资活动有关的现金32 加：现金等价物的期末余额66现金流出小计33 减减：现现金金等等价价物物的的期期初初余余额额6767 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额3434 现金及现金等价物净增加额68