基建财务报表(样表).xls.xls

1、2011年年度度 1月月份份基基建建会会计计报报表表单单 位位 名名 称称：企企业业负负责责人人（签签章章）：财财务务负负责责人人（签签章章）：制制 表表 人人（签签章章）：报报 送送 日日 期期：基建投资情况表编制单位：公司（盖章）年月 基建资金来源基建工程支出其他基建支出项目行次本年发生数累计发生数项目行次本年发生数累计发生数项目行次本年发生数一、项目资本1一、矿建工程18一、基建工程物资351国家2二、土建工程19二、土地使用权362法人3三、安装工程20三、技术转让费373个人4四、在安装设备21四、探矿权价款38二、基建借款5五、不需安装设备22五、探矿权使用费39三、企业债券资金6

2、六、待摊支出23六、采矿权价款40四、其他基建资金7124七、采矿权使用费418225八、计算机软件429326九、其他无形资产4310427十、其他支出441152845126294613730471483148159324916103350合计17合计34合计51注：本表待摊投资仅填列待摊投资累计发生金额的前十位。基建02表单位：元累计发生数待 摊 支 出 明 细 表编制单位：公司（盖章）年月项 目行次概算数本期数累计数项 目行次概算数建设单位管理费1报废工程损失19土地征用及迁移补偿费2坏帐损失20土地复垦及补偿费3借款利息21勘察设计费4固定资产损失22地质勘探费5器材处理亏损23研究

3、试验费6设备盘亏及毁损24临时设施费7折旧费用25设备检建费8工程矿石26负荷联合试车费9场地平整准备费27合同公证费10工程保险费28工程质量监理费11市政公用设施建设及绿化费29（贷款）项目评估费12生产准备及开办费30社会中介机构审计费13施工机构迁移费31招投标费14维修费32经济合同仲裁费15其他待摊支出33诉讼费1634律师代理费1735税费18合计36基建03表单位：元本期数累计数基基建建借借款款情情况况表表基建04表编制单位：公司（盖章）年月 单位：元借款种类行次贷款年利率%贷款期限（年）期初余额本期增加数本期归还数转增资本数期末余额本金利息本金利息本金利息本金利息本金1234

4、56789一、集团内部融资11矿业公司股东贷款22财务公司股东贷款33内部贷款45二、银行借款61728394101112131415利息10基建04表 单位：元期末余额基建工程明细表基建05表编制单位：公司（盖章）年月 单位：元单项工程和费用行次开工日期预计完工日期概算数已完工基建工程在建基建工程矿建工程土建工程安装工程需安装设备不需安装设备待摊支出小计工程物资合计123456789101112131234567891011121314151617合计18注：“工程物资”栏，不分行填列，只填列一个总数，根据“工程物资”科目期末余额（应扣除为生产准备的工具及器具的实际成本）分析填列。工程价款结

5、算及资金使用情况表基建06表编制单位：公司（盖章）年月 单位：元工程名称行次施工单位/设备供应商/服务提供商概算(计划)金额合同（协议）金额本月完成工程进度款（审核）金额本月支付工程价款金额累计完成工程进度款（审核）金额累计工程进度比例累计支付工程价款金额累计付款比例按合同（协议）约定计算未付款金额按累计完成工程进度款计算未付款金额12345678910=6-811=3-6123456789101112合计注：本表主要适用于建安投资的工程价款结算，设备投资、待摊投资、其它投资比照填表。施工单位工程结算情况表编制单位：公司（盖章）年月施工单位名称行次合同金额年初欠付工程款数本年完成结算数扣款项目

6、累计应付工程款数本月支付工程价款金额本年累计已付工程价款金额12345=2+3-467一、矿建工程12345678910二、土建工程11121314151617181920三、安装工程212223242526合 计27基建07表 单位：元累计付款比例期末欠付89=5-7建设单位管理费明细表基建08表编制单位：公司（盖章）年月单位：元项 目本期数累计数项 目本期数累计数1、职工薪酬0.000.005、工具用具使用费1.1工资及奖金6、固定资产使用费1.2职工保险费7、零星购置费1.3住房公积金8、招募生产工人费1.4职工福利费9、技术图书资料费1.5工会经费10、印花税1.6职工教育经费11、业务招待费1.7住房提租补贴12、施工现场津贴1.8劳动保护费13、竣工验收费1.9其他薪酬成本14、水电费2、办公费15、会议费3、差旅费16、其他建设单位管理费4、车辆费用合计征地拆迁资金支付情况表基建09表编制单位：公司（盖章）年月单位：元序号项 目上期数本期数累计数备注1征用土地补偿费2安置补偿费3地上附着物拆迁补偿费4青苗补偿费5其他拆迁补偿费6土地登记管理费7土地复垦费用8土地损失补偿费用9临时占地补偿费10耕地占用税11城镇土地使用税12租用土地使用费131415合计