年度工作计划.ppt

1、*集团集团*中心中心20102010年工作计划年工作计划核准：审核：制作日期:*系统系统 常规工作管理指标常规工作管理指标 序序号号指指标名称名称检核核单位位责任任部部门2009年年基数基数2010年年目目标12345工作职能工作职能工作职责工作职责工作定位工作定位工作范围工作范围工作形式工作形式*系统完善计划系统完善计划 *中心系统立足于维护企业文化、监控经管风险、促进目中心系统立足于维护企业文化、监控经管风险、促进目标达成之目的，逐步完善系统建设。标达成之目的，逐步完善系统建设。类别项目内容目内容责任任主管主管预期效果期效果计划完划完成成时间内部内部控制控制稽核稽核规规范范1.21.2月开

2、发与技术月开发与技术;2.32.3月与月与9 9月销售与月销售与 收款收款;3.43.4月与月与1111月采购与月采购与 付款付款;4.5-64.5-6月生产与成本月生产与成本;5.75.7月固定资产月固定资产;6.86.8月资讯安全月资讯安全;7.97.9月人事与薪工月人事与薪工;8.128.12月月3 3项专项项专项.1.21.2月制订内部稽核月制订内部稽核 制度制度;2.102.10年完善内稽体系年完善内稽体系;(集团七大管理循环集团七大管理循环 内审独立经营及内审独立经营及 能部门专项审计能部门专项审计)3.3.营造内部控制环境营造内部控制环境;4.114.11年推内控体系年推内控体系

3、.*系统完善计划系统完善计划内控内稽内控内稽内控完善内控完善风险控制风险控制1 2目标实现目标实现3 4采购采购支付支付生产生产成本成本固定固定资产资产人资人资薪工薪工资讯资讯安全安全财务财务融资融资销售销售收款收款研发研发技术技术2 2、财报可靠性、财报可靠性 和完整性；和完整性；目目标标目目标标1 1、企业运行效、企业运行效 果和效率；果和效率；目目标标3 3、符合相关、符合相关 法律法规；法律法规；4 4、资产安全。、资产安全。目目标标内控内稽之八大管理循环说明内控内稽之八大管理循环说明 1111年建议集团完善内部控制体系年建议集团完善内部控制体系5 51010年发现、控制重大管理风险年

4、发现、控制重大管理风险2 23 31111年督促重大管理风险改善遵循年督促重大管理风险改善遵循4 41111年内部控制遵循性全面稽查年内部控制遵循性全面稽查1010年推行内部控制稽核计划年推行内部控制稽核计划1 1内控内稽之整体实施进度内控内稽之整体实施进度专业人才补充专业人才补充策略策略二二取得领导支持取得领导支持策略策略一一体系建设达成之关键策略体系建设达成之关键策略类别项目内容目内容责任任主管主管预期效果期效果计划完划完成成时间重点重点流程流程规规范范1.1.供应商服务指南供应商服务指南;2.2.供应商管理规定供应商管理规定;3.3.采购成本管理采购成本管理;4.4.采购计划管理采购计划

5、管理;5.5.采购价格管理采购价格管理;6.6.供应商评估作业供应商评估作业.1.1.规范采购管理流程规范采购管理流程;2.2.提升采购管理水平提升采购管理水平;3.3.建立预防控制与正建立预防控制与正 面激励的采购机制面激励的采购机制.1.1-31.1-3月膳食管理系统月膳食管理系统;2.3-52.3-5月供应评估系统月供应评估系统;3.5-83.5-8月模具管理系统月模具管理系统;4.8-114.8-11月工程作业系统月工程作业系统.1.1.提升采购管理效率提升采购管理效率.2.2.非非资资材材类类采采购购作作业业 系系统统化控制化控制.*系统完善计划系统完善计划重点流程重点流程供应商供应

6、商服务指南服务指南第一阶段第一阶段供应商供应商管理规定管理规定采购采购成本管理成本管理采购采购计划管理计划管理采购采购价格管理价格管理第二阶段第二阶段第三阶段第三阶段第四阶段第四阶段第五阶段第五阶段目前已经完成目前已经完成计划全部文案及计划全部文案及第一阶段内容讨第一阶段内容讨论等工作。论等工作。即将展开工作即将展开工作预计预计3 3月份正式发布月份正式发布供应商服务指南；如供应商服务指南；如实施有异常，拟请批实施有异常，拟请批准外部资源介入。准外部资源介入。第六阶段第六阶段供应商供应商评估作业评估作业*集团采购管理规范集团采购管理规范重点流程之采购管理规范说明重点流程之采购管理规范说明项目负

7、责人稳定项目负责人稳定策略一策略一策略一策略一策略三策略三外部顾问支援外部顾问支援策略策略三三领导施加影响领导施加影响策略二策略二体系建设达成之关键策略体系建设达成之关键策略类别项目内容目内容责任任主管主管预期效果期效果计划完划完成成时间专项专项规规范范1.1.浪费现象浪费现象(成本意识成本意识)2.2.员工关怀员工关怀(劳工使用劳工使用)3.IT3.IT使用使用(监督与纪律监督与纪律)4.4.门禁管理门禁管理(资产安全资产安全)5.5.奖惩使用奖惩使用(制度遵循制度遵循)6.6.劳动纪律劳动纪律(企业文化企业文化)1 1、作为内部控制稽、作为内部控制稽 核补充核补充,以专项形以专项形 式有效

8、监督和维式有效监督和维 护护*企业文化企业文化2 2、严肃查处违法乱、严肃查处违法乱 纪的人、事，维纪的人、事，维 护公司利益护公司利益规范规范管理管理1.1.制修定价审制修定价审5 5份份2.2.制修定内稽制修定内稽2 2份份3.3.制修定监察制修定监察2 2份份4.4.制修定审计制修定审计1 1份份1 1、规范审计作业、规范审计作业2 2、审计有法可依、审计有法可依*系统完善计划系统完善计划监察职能监察职能1决策执行决策执行两个目标两个目标两个标准两个标准四个基础四个基础五大系统五大系统324行为准则行为准则拉帮结派拉帮结派生活腐化生活腐化任人唯亲任人唯亲弄虚作假弄虚作假规章制度规章制度无

9、章可循无章可循有章不遵有章不遵执行不严执行不严处理不公处理不公职业道德职业道德行贿受贿行贿受贿徇私舞弊徇私舞弊 侵吞资产侵吞资产 假公济私假公济私企业企业文化文化决策决策执行执行行为行为准则准则规章规章制度制度职业职业道德道德监察监察监察监察监察监察监察职能之主要专项内容说明监察职能之主要专项内容说明总总 结结 *中心近期将围绕中心近期将围绕*在在*月月*日会议上，对日会议上，对*提出的提出的“合规、合德，监督保护个人安居乐业、企业合规、合德，监督保护个人安居乐业、企业永续经营！永续经营！”指示，结合此次会议思路完善指示，结合此次会议思路完善*体系；体系；内培外招组织力量深化内培外招组织力量深化*工作；并突出监督各事业部工作；并突出监督各事业部对集团对集团*提出的提出的“*”“*”经营决策的落实情况，以经营决策的落实情况，以期更好的服务全集团。期更好的服务全集团。以上报告，敬请领导检阅。以上报告，敬请领导检阅。