地产企业权责手册财务管理模块.pdf

1、总经理办公室计划运营部财务部销售部客户关系部工程部成本合约部设计部开发部商业管理公司物业公司分管副总经理总经理工程管理中心计划运营中心战略发展中心营销策划中心商旅管理中心研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心商业产品线助理总住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总产品服务线助理总总裁董事长一经营管理1.1预算管理 集团年度预算集团各中心年度预算/集团预算调整（总预算内）/集团预算外追加申请/项目公司年度预算/预算调整（总预算内）/预算外追加申请/二资金管理2.1月度资金计划审批/计划运营每月5日组织资金计划评审会广泽

2、地产权责手册财务管理模块（9）说明：1）表示审核顺序，表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，表示参与，表示报备；2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从 A部门转到 B部门，要经 A部门经理审批。序号关键决策事项项目公司集团总部备注第 1 页 广泽地产权责手册-20140315版总经理办公室计划运营部财务部销售部客户关系部工程部成本合约部设计部开发部商业管理公司物业公司分管副总经理总经理工程管理中心计划运营中心战略发展中心营销策划中心商旅管理中心研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心商业产品线助理总住

3、宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总产品服务线助理总总裁董事长广泽地产权责手册财务管理模块（9）说明：1）表示审核顺序，表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，表示参与，表示报备；2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从 A部门转到 B部门，要经 A部门经理审批。序号关键决策事项项目公司集团总部备注2.2公司资金调拨三融资管理3.1年度融资计划的编制与调整3.2贷款、还贷款、融资四付款管理4.1员工借款4.1.1集团总部金额5000元/5000金额 10000元/10000金额/4.1.2项目公司金额5000元/5000金额 10000元

4、/第 2 页 广泽地产权责手册-20140315版总经理办公室计划运营部财务部销售部客户关系部工程部成本合约部设计部开发部商业管理公司物业公司分管副总经理总经理工程管理中心计划运营中心战略发展中心营销策划中心商旅管理中心研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心商业产品线助理总住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总产品服务线助理总总裁董事长广泽地产权责手册财务管理模块（9）说明：1）表示审核顺序，表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，表示参与，表示报备；2）部门内的审批顺序为：经办人-部

5、门经理，从 A部门转到 B部门，要经 A部门经理审批。序号关键决策事项项目公司集团总部备注10000金额/4.1.3单位往来借款/4.2费用4.2.1人力费用4.2.1.1集团总部 月度薪酬 福利费（制度内）培训费、招聘费 其他人力费用4.2.1.2项目公司月度薪酬福利费（制度内）4.2.2业务招待费第 3 页 广泽地产权责手册-20140315版总经理办公室计划运营部财务部销售部客户关系部工程部成本合约部设计部开发部商业管理公司物业公司分管副总经理总经理工程管理中心计划运营中心战略发展中心营销策划中心商旅管理中心研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心人力行政中心物业管理中心客户关系

6、中心审计法务中心商业产品线助理总住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总产品服务线助理总总裁董事长广泽地产权责手册财务管理模块（9）说明：1）表示审核顺序，表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，表示参与，表示报备；2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从 A部门转到 B部门，要经 A部门经理审批。序号关键决策事项项目公司集团总部备注4.2.2.1集团总部业务招待费（单笔金额3000元）/业务招待费（5000单笔金额 3000/业务招待费（单笔金额5000元）/4.2.2.2项目公司业务招待费（单笔金额3000元）/业务招待费（5000单笔

7、金额 3000/业务招待费（单笔金额5000元）/4.2.3差旅费4.2.3.1集团总部/4.2.3.2项目公司/第 4 页 广泽地产权责手册-20140315版总经理办公室计划运营部财务部销售部客户关系部工程部成本合约部设计部开发部商业管理公司物业公司分管副总经理总经理工程管理中心计划运营中心战略发展中心营销策划中心商旅管理中心研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心商业产品线助理总住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总产品服务线助理总总裁董事长广泽地产权责手册财务管理模块（9）说明：1）表示审核顺序，表示发起，相

8、同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，表示参与，表示报备；2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从 A部门转到 B部门，要经 A部门经理审批。序号关键决策事项项目公司集团总部备注4.2.4行政费用1）集团总部 金额1 0000元 /金额1 0000元 /2）项目公司 金额1 0000元/金额1 0000元/4.2.5采购费用（购置固定资产或办公用品）4.2.5.1集团总部 金额1 0000元 金额1 0000元 4.2.5.2项目公司第 5 页 广泽地产权责手册-20140315版总经理办公室计划运营部财务部销售部客户关系部工程部成本合约部设计部开发部商业管理公司物业公

9、司分管副总经理总经理工程管理中心计划运营中心战略发展中心营销策划中心商旅管理中心研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心商业产品线助理总住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总产品服务线助理总总裁董事长广泽地产权责手册财务管理模块（9）说明：1）表示审核顺序，表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，表示参与，表示报备；2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从 A部门转到 B部门，要经 A部门经理审批。序号关键决策事项项目公司集团总部备注 金额1 0000元 金额1 0000元 4.2.

10、6能源及物业费用4.2.7税款4.2.8广告宣传费、推广活动费合同付款金额100000元金额100000元金额5000元5000元金额20000元金额20000元4.2.9空置房采暖费有合同合同管理非合同OA 费用报销第 6 页 广泽地产权责手册-20140315版总经理办公室计划运营部财务部销售部客户关系部工程部成本合约部设计部开发部商业管理公司物业公司分管副总经理总经理工程管理中心计划运营中心战略发展中心营销策划中心商旅管理中心研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心商业产品线助理总住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本

11、线助理总产品服务线助理总总裁董事长广泽地产权责手册财务管理模块（9）说明：1）表示审核顺序，表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，表示参与，表示报备；2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从 A部门转到 B部门，要经 A部门经理审批。序号关键决策事项项目公司集团总部备注4.2.10售楼处装修4.2.11车辆交通费4.2.11.1集团/4.2.11.2项目/4.2.12房展会费用金额100000元金额100000元金额5000元5000元金额20000元金额20000元4.2.13备案手续费有合同合同管理非合同OA 费用报销第 7 页 广泽地产权责手册-201

12、40315版总经理办公室计划运营部财务部销售部客户关系部工程部成本合约部设计部开发部商业管理公司物业公司分管副总经理总经理工程管理中心计划运营中心战略发展中心营销策划中心商旅管理中心研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心商业产品线助理总住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总产品服务线助理总总裁董事长广泽地产权责手册财务管理模块（9）说明：1）表示审核顺序，表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，表示参与，表示报备；2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从 A部门转到 B部门，要经

13、A部门经理审批。序号关键决策事项项目公司集团总部备注4.2.14财务费用4.2.14.1支付利息4.2.15税金4.2.16其他代付款项（代收代付）/4.2.17捐赠支出4.2.18其他4.2.18.1集团/项目公司/4.2.18.2管理费用（客户关系类付款）单笔费用金额 2万元单笔费用金额 2万元第 8 页 广泽地产权责手册-20140315版总经理办公室计划运营部财务部销售部客户关系部工程部成本合约部设计部开发部商业管理公司物业公司分管副总经理总经理工程管理中心计划运营中心战略发展中心营销策划中心商旅管理中心研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心人力行政中心物业管理中心客户关系中

14、心审计法务中心商业产品线助理总住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总产品服务线助理总总裁董事长广泽地产权责手册财务管理模块（9）说明：1）表示审核顺序，表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，表示参与，表示报备；2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从 A部门转到 B部门，要经 A部门经理审批。序号关键决策事项项目公司集团总部备注4.2.18.3销售费用(营销类市调、规划合同付款）金额100000元金额100000元金额5000元5000元金额20000元金额20000元4.2.18.4销售费用(商业类合同、非合同付款）金额100000元

15、金额100000元金额5000元5000元金额20000元有合同合同管理非合同OA 费用报销有合同合同管理非合同OA 费用报销第 9 页 广泽地产权责手册-20140315版总经理办公室计划运营部财务部销售部客户关系部工程部成本合约部设计部开发部商业管理公司物业公司分管副总经理总经理工程管理中心计划运营中心战略发展中心营销策划中心商旅管理中心研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心商业产品线助理总住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总产品服务线助理总总裁董事长广泽地产权责手册财务管理模块（9）说明：1）表示审核顺序，

16、表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，表示参与，表示报备；2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从 A部门转到 B部门，要经 A部门经理审批。序号关键决策事项项目公司集团总部备注金额20000元4.3成本类付款（含土地付款）(月度资金计划内）4.3.1土地及拆迁费（预算内）4.3.2设计类付款单笔付款额 30万100万单笔付款额30万单笔付款额 100万4.3.3工程类合同付款（包括施工、材料、设备、咨询）单笔付款额 30万100万单笔付款额30万单笔付款额 100万同OA 费用报销第 10 页 广泽地产权责手册-20140315版总经理办公室计划运营部财务

17、部销售部客户关系部工程部成本合约部设计部开发部商业管理公司物业公司分管副总经理总经理工程管理中心计划运营中心战略发展中心营销策划中心商旅管理中心研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心商业产品线助理总住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总产品服务线助理总总裁董事长广泽地产权责手册财务管理模块（9）说明：1）表示审核顺序，表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，表示参与，表示报备；2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从 A部门转到 B部门，要经 A部门经理审批。序号关键决策事项项目公

18、司集团总部备注4.3.4成本造价咨询付款4.3.5报批报建类付款（非合同类包括保证金）1)单项金额 5万元2)5万元单项金额20万元3)单项金额 20万元4.3.6质保金支付4.4补充付款管理规定4.4.1以上各项付款，5000元单笔现金10000元，终签至集团财务副总裁4.4.2以上各项付款，单笔现金 10000元，终签至集团总裁第 11 页 广泽地产权责手册-20140315版总经理办公室计划运营部财务部销售部客户关系部工程部成本合约部设计部开发部商业管理公司物业公司分管副总经理总经理工程管理中心计划运营中心战略发展中心营销策划中心商旅管理中心研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心商业产品线助理总住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总产品服务线助理总总裁董事长广泽地产权责手册财务管理模块（9）说明：1）表示审核顺序，表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，表示参与，表示报备；2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从 A部门转到 B部门，要经 A部门经理审批。序号关键决策事项项目公司集团总部备注五预算外或资金计划外付款须董事长特批第 12 页 广泽地产权责手册-20140315版